Financial Performance - The company achieved operating revenue of 704.16 million, an increase of 8.79% compared to the previous year [23]. - Net profit attributable to shareholders reached 65.40 million, reflecting a growth of 13.72% year-over-year [23]. - The adjusted net profit, excluding non-recurring items, was 46.61 million, up 9.74% from the previous year [24]. - Cash flow from operating activities was 160.76 million, a significant recovery from a negative cash flow of 34.91 million in the previous year [24]. - Total assets increased to 2.22 billion, marking an 18.43% rise compared to the previous year [24]. - Basic earnings per share rose to 0.54, representing a 14.89% increase year-over-year [24]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% year-over-year growth [143]. - The cash dividend accounted for 31.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 65.40 million RMB [168]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.70 per 10 shares, totaling RMB 20.6281 million to shareholders [4]. - The company has a clear cash dividend policy, mandating a minimum of 20% of distributable profits to be allocated for cash dividends when profits are positive [166]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses for retained earnings [168]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm [7]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management [7]. - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [6]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures for external guarantees [6]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period [197]. - The company has not received any non-standard audit opinions from its accounting firm [197]. - The company has reappointed Xinyong Zhonghe Accounting Firm as the financial audit and internal control audit institution for the year 2023, with an audit fee of 530,000 RMB [199]. Research and Development - The company’s R&D investment for 2023 was CNY 71.64 million, representing a 37.36% increase from the previous year, which supported the development and optimization of over 30 new products [35]. - Research and development expenses increased by 37.36% to CNY 71.64 million, indicating a focus on innovation and new product development [70]. - The number of R&D personnel constitutes 12.62% of the total workforce, with 87 holding bachelor's degrees [82]. - The company is engaged in long-term R&D for new agricultural machinery products, which carries inherent risks related to innovation and market adaptation [122]. Market and Product Development - The company focused on market expansion and innovation, particularly in the cotton machinery and agricultural machinery sectors [31]. - The company launched a three-year action plan for "quality improvement and service upgrade," focusing on enhancing product and service quality across various operational aspects [38]. - The company is actively expanding its service network and upgrading service centers to meet business development needs [66]. - The company is focusing on digital upgrades in manufacturing, including the implementation of an MES system for high-end cotton harvester production lines [38]. - The company is committed to continuous innovation, increasing R&D investment to enhance product performance and reliability, particularly in cotton and grain harvesting machinery [107]. Governance and Management - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and provided both on-site and online voting options [127]. - The board of directors was re-elected with 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings throughout the year, adhering to governance rules [128]. - The supervisory board was also re-elected with 3 members, including 1 employee representative, and conducted 7 meetings, fulfilling its oversight responsibilities [128]. - The company has established specialized committees within the board to strengthen decision-making and oversight functions [128]. - The company is committed to enhancing investor relations through regular communication and transparency in its operations [130]. Environmental Responsibility - The company invested 372,600 CNY in environmental protection funds during the reporting period [173]. - The company has implemented effective pollution control measures, including the use of water-based paints in spray booths [176]. - The company has established an emergency plan for sudden environmental incidents and conducts regular training and drills [178]. - The company implemented carbon reduction measures, including energy-saving initiatives and upgrading production equipment to improve energy efficiency [180]. Risks and Challenges - The company faces potential risks from policy changes affecting agricultural support, which could impact market prospects for its products and services [116]. - Market competition is intensifying due to a decrease in cotton planting area and increased competition among domestic agricultural machinery companies [117]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a financial risk if major customers face adverse conditions [118]. - The company is currently involved in a patent infringement lawsuit, which could have financial implications depending on the court's ruling [124]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development [139]. - The company has a strategic plan for mergers and acquisitions to strengthen its market position [139]. - The company aims to improve its operational efficiency and shareholder value through various new strategies [139]. - The company plans to implement a three-year action plan for foreign trade, focusing on expanding its international market presence for agricultural machinery [109].

公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确的反 应公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属 子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。2023 年共计提减值准备金额 1,217.07 万元，收回 或转回 0.73 万元，转销或核销 516.05 万元，具体情况如下： 注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。 应收账款、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备，其他应收款按照 "三阶段模型"计提减值准备，存货按照成本与可变现净值孰低计量，差额计提 减值准备。 二、对上市公司的影响 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第七届董事会第三次会议及第七 ...

重要内容提示： 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2024 年度向金融机构申请不超过 40,000.00 万元的 综合授信额度。 被担保人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称"新疆天鹅"）， 系公司全资子公司。 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅 2024 年度申请综合授信额度 提供担保，预计担保总额度为 7,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天 鹅提供的担保余额为 1,990.00 万元。 本次预计担保无须被担保方提供反担保。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，未发生公司承担担保责任的 情形。 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计情况 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审 计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 公司及全体股东的整体利益。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事潘玉忠先生因个人原因辞去董事会独立董事及各专 门委员会职务，经公司第六届董事会第十五次会议审议及2022年年度股东大会选 举，补选黄峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接任审计委员会主任委员和 薪酬与考核委员会委员。 2023年11月20日，公司第六届董事会进行了换届选举，经第七届董事会第一 次会议审议，公司第七届董事会审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生 三名董事组成，其中黄峰先生和王 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、客观地行使独立董事的职权，充 分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公 司广大股东的利益。 报告期内，本人因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务，并于2023年4月28日公司召开2022年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘玉忠，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 国注册会计师，现为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；历任中国 新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 后 +86 /010) 6554 2288 9/F Block A Ful Donacheng District. I accountants 100027 P.R China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA4B0015 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、审计意见 我们审计了 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"天鹅股份"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 3 日、11 月 20 日分别召开第六届董事会第二十一次会 议和 2023 年度第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 组织形式：特殊普通合伙企 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-004 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与 材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生 主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参 加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年年度报 告全文及摘要。监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规以及公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券 ...