| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第四季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年第四季度 平均售价 | 2023 年第三季 度平均售价 | | 2023 年第四季 度平均售价 | 同比变动 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10107 号 广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10107 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称鹿山新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

环境、社会与治理（ESG）报告 鹿山新材 2023 电话: 020-82266168 邮箱:lushan@cnlushan.com 网址：http://www.cnlushan.com 地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于鹿山 | 07 | | 年度关键绩效 | 13 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 15 | | --- | --- | | ESG治理与管理 | 17 | | 利益相关方参与 | 18 | | 重要性议题分析 | 19 | 01 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳运营，绿色发展 | | | 环境安全管理 | 23 | | 绿色生产运营 | 26 | | 防范化学污染 | 31 | | 优化资源管理 | 31 | | 促进循环经济 | 35 | | 应对气候变化 | 36 | | 生物多样性保护 | 36 | 社会篇 坚持创新，向美而行 02 | 践行产品责任 | 39 | | --- | --- | | 保护知识产权 | 44 | | 打造责任供应链 ...

经核查，公司第五届董事会独立董事龚凯颂、容敏智的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州鹿山新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚凯颂、容敏 智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603051 公司简称：鹿山新材 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山 新材"）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币 36,500.00 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日， 本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金 人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥555,879,052.95, representing a decrease of 21.37% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥555,879,052.95, a decrease of 21.3% compared to ¥706,985,643.26 in Q1 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,939,392.72, with a basic earnings per share of ¥0.27 and diluted earnings per share of ¥0.29[6]. - Net profit for Q1 2024 was ¥24,939,392.72, a significant recovery from a net loss of ¥35,057,253.17 in Q1 2023[20]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.27, compared to a loss of ¥0.38 per share in Q1 2023[21]. - The weighted average return on net assets was 1.88% for the reporting period[7]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥212,271,107.64, indicating cash outflow during the quarter[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥304,728,213.89, down 52.7% from ¥643,477,976.62 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -$212.27 million, compared to -$194.56 million in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[25]. - Total cash outflow from investing activities was $250.74 million, significantly higher than $71.59 million in the same period last year, reflecting increased investment expenditures[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $169.80 million, down from $715.41 million at the end of the previous year, indicating a significant reduction in liquidity[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$118.54 million, contrasting with a positive increase of $536.56 million in the previous year, showing a significant cash outflow[26]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.03% to ¥2,850,816,222.27 compared to the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to ¥2,850,816,222.27, an increase from ¥2,740,270,374.42 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.03%[14]. - Current assets totaled ¥2,165,038,258.14, compared to ¥2,073,417,768.62 at the end of 2023, indicating a decrease of about 4.3%[15]. - The company's total liabilities as of Q1 2024 were ¥1,509,287,465.82, an increase from ¥1,424,702,275.63 in Q1 2023[17]. - The total liabilities increased to ¥2,165,038,258.14, compared to the previous total, reflecting a change in the financial structure[15]. Shareholder Information - The company had a total of 19,534 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - Total equity attributable to shareholders was ¥1,341,528,756.45 in Q1 2024, up from ¥1,315,568,098.79 in Q1 2023[17]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,341,528,756.45, reflecting a 1.97% increase from the previous year[7]. - There are no significant changes reported in the top 10 shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[13]. Operational Highlights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[13]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥8,711,912.88, primarily from government subsidies and other non-operating income[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses showed improvement due to increased gross margin and reduced operating expenses[9]. - The company reported a credit impairment loss of ¥-1,281,796.28 in Q1 2024, an improvement from ¥-9,644,524.47 in Q1 2023[20]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥541,888,989.11, down 27.5% from ¥747,157,369.60 in Q1 2023[19]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was ¥474,175,019.46, a decrease of 41.1% from ¥806,921,533.89 in Q1 2023[24]. - The company paid $34.46 million in employee-related cash, an increase from $28.65 million, reflecting higher personnel costs[25].

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 2023 年第一 | 2023 年第四 | 2024 年第一 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 季度平均售 | 季度平均售 | 季度平均售 | 同比变动 | 环比变动比 | | 主要产品 | 价 | 价 | 价 | 比率（%） | 率（%） | | | （元/吨） | （元/吨） | （元/吨） | | | | | /(元/平方) | /(元/平方) | /(元/平方) | | | | 功能性聚烯烃热熔 胶粒 | 11,993.46 | 12,233.21 | 13,070.06 | 8.98 | 6.84 | | 热熔胶膜 | 8.63 | 7.61 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00； ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）； ●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动； 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 前 将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司 ...

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 | | | | 证报告 | 1-2 | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-9 | | 三、 | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 1-4 | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于广州鹿山新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10104 号 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度 信会师报字[2024]第ZL10104号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州鹿山新材料股份有限公司（以下简 称"鹿山新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿山新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...