证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-055 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收到 了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号，以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司报送的沪主板上市公 司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于江苏华辰变压器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益预测………………………………………第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 26—42 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 42—50 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 50—56 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 56—60 | 页 | 关于江苏华辰变压器股份有限公司 请发行人：(1)本次募投项目各项投资构成的明细内容、测算依据和测算过 程，单位工程造价和设备单价与公司现有项目和同行业公司可比项目对比是否 存在明显差异，募投项目工程及设备投资金额与项目产值是否匹配；(2)结合公 司货币资金余额、日常经营现金流、资产负债率、资金缺口测算等情况，说明 本次融资的必要性和募集资金规模的合理性；(3)募投项目效益预测中产品价格、 成本费用、毛利率等关键指标的预测依据，与公司现有情况及同行业可比公司 的对比情况，效益预测是否审慎、合理。 请保荐机构及申报会计师根据 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 | 目录 | | --- | | | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | 二、2024 | 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 三、2024 | 年第三次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.. | 6 | 一、2024 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《江苏 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-053 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱：hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日（星期三） 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 16:00- ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-052 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本次结项的募集资金投资项目："节能环保输配电设备智能化生产技改项目"。 项目结项后节余募集资金用途：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"节余募集资金人民币 801.26 万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营活动。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-050 江苏华辰变压器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.5 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-051 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 前三季度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2024 年 9 月 30 日对可能出现减值迹象的相关资 产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-9 月各项资产 合计计提减值准备 12,842,604.31 元，具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 二、本次计提资产减值准备情况说明 | 序号 | | 项目 | 2024 | 年 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募集资金投资项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费 用 7,334.42 万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。 该项募集资金于 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥382,032,762.83, a decrease of 8.64% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,626,364.81, down 36.02% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1414, reflecting a decrease of 36.05% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,050,011,229.11, an increase of 13.5% compared to CNY 925,435,087.73 in the same period of 2023[16]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 68,382,400.92, slightly up from CNY 66,873,986.82 in the previous year, reflecting a growth of 2.3%[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 62,562,237.80, compared to CNY 62,440,160.19 in the same period last year, indicating a marginal increase[19]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥65,445,952.16, slightly up from ¥64,463,550.31 in the previous year, reflecting a growth of 1.5%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,020,314,911.90, an increase of 13.58% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to CNY 1,015,731,638.37 from CNY 846,408,516.24, reflecting a growth of approximately 19.9%[14]. - The total liabilities increased to ¥1,016,013,581.57 in 2024 from ¥851,405,669.22 in 2023, marking a rise of 19.4%[25]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥992,023,759.71, an increase of 6.73% from the previous year[3]. - The company's total equity increased to CNY 992,023,759.71 from CNY 929,461,521.91, reflecting a growth of 6.7%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥57,909,139.41, compared to a negative cash flow of ¥61,501,746.21 for the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 772,588,524.63, compared to CNY 638,247,289.83 in the same period of 2023, reflecting a growth of 21.0%[20]. - The net cash flow from operating activities was -61,501,746.21 RMB, compared to -69,704,266.56 RMB in the previous year, indicating a slight improvement[21]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at -¥66,589,662.16, compared to -¥63,615,293.05 in the same period of 2023[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -17,613,947.36, compared to -89,667,031.95 in the previous period, showing an improvement in cash management[29]. Research and Development - The company has strengthened its R&D, management, and marketing efforts, leading to increased expenses in these areas[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 43,578,654.95, an increase of 19.1% from CNY 36,584,444.85 in the same period of 2023[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥43,578,654.95, up from ¥36,584,444.85 in 2023, indicating a 19.1% increase[26]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,815,918.71 during the reporting period[4]. Employee Compensation - The company reported a significant increase in employee compensation payments to 137,751,961.05 RMB from 97,374,628.12 RMB, representing an increase of approximately 41.5%[21]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[30]. Report Issuance - The report was issued by Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. on October 30, 2024[30].

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-048 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 ...