Core Viewpoint - Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. has made significant decisions regarding the use of raised funds, focusing on improving fund efficiency and ensuring compliance with regulations [1][2][3] Group 1: Board Meeting Details - The third meeting of the board of directors was held on August 2, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The meeting was convened by Chairman Zhang Xiaojin, with all senior management in attendance [1] Group 2: Fund Usage Resolutions - The board approved the use of raised funds to replace self-raised funds previously invested in projects and to cover issuance costs, totaling RMB 301.8563 million [1][2] - The board agreed to use bank acceptance bills and letters of credit for project funding, with a commitment to replace these with raised funds without affecting the investment plan [2] - The board authorized the use of up to RMB 70 million of idle raised funds for cash management to enhance returns for the company and shareholders, with a 12-month validity for this decision [2][3]

关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-050 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金拟投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投 项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置 换资金视同募投项目已使用资金。公司保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可 转换公司债券 4,600, ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-051 ● 投资金额：拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 7,000.00 万元 （含），在额度内可以循环滚动使用； ● 履行的审议程序：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有 效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同 文件； ● 特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资 者注意投资风险。 债券代码：113695 债券简称：华辰转债 江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于江苏华辰变压器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15917 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 （上证发〔2025〕 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 四、工作概述 本鉴证报告仅供江苏华辰公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金拟投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投 项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置 换资金视同募投项目已使用资金。公司保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： | 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月、具有合法经营资 格的金融机构销售的投资产品包括不限于协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、 结构性存款、收益凭证等保本型产品； ● 投资金额：拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 7,000.00 万元 （含），在额度内可以循环滚动使用； ● 履行的审议程序：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日 ...

| | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,185.63 万元，其中公司以自筹 资金预先投入募投项目金额合计 29,866.89 万元，预先支付发行费用合计 318.74 万元。 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可 转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人 民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董 事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并 ...

江苏华辰（SH 603097，收盘价：23.02元）8月6日晚间发布公告称，公司第三届第二十次董事会会议于 2025年8月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等文件。 2024年1至12月份，江苏华辰的营业收入构成为：电气设备制造行业占比98.77%，其他业务占比 1.23%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限公司 （以下简称"江苏华辰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对江苏华辰使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券 460 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 46,000 万元。扣除承销费用 490.00 万元 （不含税）后的募集资金为 45,510.00 万元，已由保荐机构于 2025 年 6 月 26 日汇入 公 ...