为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经 营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-016 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如 下： 为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行等金融机 构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的综合授 信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类 包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-019 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募 投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财 务费用，公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在有效期内上述额度可以滚动 循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用 账户。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径） （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.50 | 0.68 | -26.47 | 0.49 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.33 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-014 上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"上海汽配公司"）将 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）作为公 司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、审计机构基本情况和聘任情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | | 业 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-018 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理投资类型：购买保本型产品。 委托理财期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大 会召开之日止。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资 金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、2025年度进行现金管理的具体情况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 3、品种 为控制风险，以上额度内资金 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020 上海汽车空调配件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"浙江海利特汽车空调 配件有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。 本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募 集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 ...

明书中进行了披露，具体以实际发生额为准。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-024 上海汽车空调配件股份有限公司 关于空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 公司空调管产能搬迁及人员安置相关事宜的议案》，公司拟将空调管产能搬迁至公 司的全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称"浙江海利特"）。 一、相关事宜概述 本次拟搬迁的空调管产能位于上海市浦东新区莲溪路 1188 号厂区（以下简称 "1188 号生产基地"），根据上海市浦东新区政府拟实施的一项城市规划方案以及 作为公司业务扩张计划的一部分，我司在浙江嘉善成立了子公司浙江海利特，并 以浙江海利特为实施主体实施"浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根 汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目"，以承接 11 ...

上海汽车空调配件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海汽 车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事杨小弟先生、 牛建军先生、楼狄明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-015 重要内容提示： 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司预计的 2025 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的 定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方 股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案 尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关 于预计公司 2025 ...