证券代码：603112 证券简称：华翔股份 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总 额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相 关议案。 结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特 定对象发行股票的募集资金总额及发行股票数量 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 经与会监事审议，做出以下决议： （一）逐项审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事项， 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额 的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。 山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公楼 205 会议室 ...

山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人， 李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补 充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量不超过 35,315,018 股（含本数），募集资金总额不超过人 民币 28,923.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补 充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 9 月 30 日，下同），华翔实业为公司控 股股东，王春翔、王渊、王晶为实际控制人。本次发行完成后，华翔实 业持有的公司股份比例将进一步提高，公司控股股东、实际控制 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 1、资金来源 公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次公告统计期间：2023 年 10 月 9 日——2023 年 10 月 31 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财产品名称：君跃飞龙伍佰（看涨鲨鱼鳍）23075 收益凭证（由闲置 可转债募集资金购买）； 委托理财产品期限： 34 天。 （三）委托理财赎回情况 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司； 本次赎回委托理财金额：共计 10,600 万元 委托理财产品名称：中信建投收益凭证"看涨宝"294 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 安信基金、百年保险、柏治投资、宝源胜知基金、博道基 金、财通基金、大家资管、东北证券、方物基金、方正证 券、复星恒利证券、工银国际、工银瑞信基金、广发基 金、广发证券、国海富兰克林基金、横琴人寿保险、红线 基金、华宝基金、华兴证券、汇百川基金、慧利资产、建 信保险、建信理财、金元顺安基金、景顺长城基金、九泰 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-067 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：文字互动方式 （三） 会议召开方式：文字互动方式 三、 参加人员 总经理：王渊先生 会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 4 日(星 期六)16:00 前通过公司邮箱（zhengquanbu@huaxianggroup.cn）向公司提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥818,067,871.13, representing an increase of 8.87% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥105,071,967.81, reflecting a significant increase of 50.10% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.24, which is a 50.00% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,353,222,964.47, a decrease of 5.77% compared to CNY 2,497,549,667.68 in the same period of 2022[19]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 267,256,179.14, an increase of 13.59% from CNY 235,250,336.99 in the same period of 2022[20]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.66, compared to CNY 0.57 in the same period of 2022[21]. - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 266,187,131.45, compared to CNY 234,815,603.95 in the same period of 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,038,715,681.69, a decrease of 1.20% from the end of the previous year[6]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,038,715,681.69, down from CNY 5,099,880,660.94 at the end of 2022, indicating a decrease of about 1.2%[17]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,623,962,324.56, marking an 8.70% increase compared to the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 2,413,944,113.01 at the end of 2022 to CNY 2,623,962,324.56, reflecting an increase of approximately 8.7%[17]. - The total liabilities decreased from CNY 2,560,834,096.87 at the end of 2022 to CNY 2,303,981,881.60, a reduction of approximately 10%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥224,637,418.02, showing a substantial increase of 1,628.66%[9]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was CNY 224,637,418.02, significantly up from CNY 12,994,863.90 in the same period of 2022[24]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 1,568,262,801.32, down from CNY 1,862,226,886.98 in the same period of 2022[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was 256,819,201.00, down from 421,352,949.29 in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 39.0%[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 610,305,571.85 at the end of 2022 to CNY 307,760,743.98, representing a decline of about 49.5%[14]. Expenses and Costs - Total operating costs decreased to CNY 2,072,659,400.68, down 9.14% from CNY 2,281,393,470.27 year-on-year[19]. - Research and development expenses rose to CNY 92,093,928.75, up 24.61% from CNY 73,855,724.09 year-on-year[20]. - Sales expenses increased slightly to CNY 23,285,792.17, compared to CNY 22,302,424.65 in the same period of 2022[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,194[11]. Investment Activities - The net cash flow from investment activities was -336,830,970.27, an improvement from -836,515,180.03 in the same period of 2022, indicating a reduction in cash outflow by approximately 59.7%[25]. - The total cash outflow from investment activities was 4,259,806,055.02 in the first three quarters of 2023, down from 5,035,734,526.98 in 2022, indicating a reduction of approximately 15.4%[25]. - The cash flow from investment activities totaled 3,922,975,084.75 in the first three quarters of 2023, down from 4,199,219,346.95 in 2022, reflecting a decrease of approximately 6.6%[25]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.16%, an increase of 1.19 percentage points year-on-year[6]. - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥11,874,614.52, down from ¥32,888,618.03 for the year-to-date[9]. - The company experienced a decrease in other income, which fell to CNY 17,049,922.77 from CNY 33,038,036.90 year-on-year[20]. - The cash inflow from other financing activities was 888,723.35 in 2023, compared to 1,739,451.00 in 2022, showing a decrease of about 48.9%[25]. - The net cash flow from financing activities was -157,322,714.71 in 2023, a decline from 32,459,933.67 in 2022, indicating a negative shift in financing cash flow[25]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -3,525,778.38 in 2023, contrasting with a positive impact of 3,763,807.55 in 2022, highlighting a significant shift in currency effects[25].

（一）审议通过了《关于<2023 年度第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实 际出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、 ...