上海沪工焊接集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规以及《上海沪工焊接集团股份 有限公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司和各级子公司（以下统称为"公司"）的关联交 易行为。各级子公司是指公司直接或间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和 公司拥有实际控制权的相对控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983 号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社 会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发 行可转换公司 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 上海沪工焊接集团股份有限公司 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议以及 2 次股东大会。作为公司独 立董事，本人出席会议的情况如下： 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹荣：男，1964 年出生，中国国籍，法学博士，副教授，中国执业律师。自 1986 年起从事法学教学与研究工作，历任华东政法大学研究生院副院长、校长 办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法大 学法律学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长 宁区人民政府、奉贤区人民政 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 （四）投资方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益 凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融 机构。 （五）委托理财额度有效期 本次委托理财申请额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 公司提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决 策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有 效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财 ...

第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并根据《上海沪工焊接集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董事会秘书 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募 集资金使用管理办法》等规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构和主承销商，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工可转换公司债券部 分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发 行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张， 期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公 司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投 证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下称公司）对外报送相 关信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，维护信息披露公平的原则，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及公司章程、《信息披露管理制度》与《内幕信息知情人登记管理制 度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、财务数据、统计数据、正在策划、编制、审批期间的重大事项。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其它特殊原因有权 要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送 过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司对外报送信息的管理工作由董事会秘书管理和负责，公司董事 会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 第五条 本制度适用于公司、各分支机构及各子公司。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露 相关法律、法规、规范性文 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 221,223,249.97, representing an increase of 8.87% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached CNY 18,695,240.92, a significant increase of 168.28% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,729,324.67, reflecting a substantial increase of 309.99% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, marking a 200.00% increase year-over-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 221,223,249.97, an increase of 8.4% compared to CNY 203,193,593.94 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 18,101,180.42, compared to CNY 6,826,768.02 in Q1 2023, representing a significant increase of 165.5%[18]. - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.06, up from CNY 0.02 in Q1 2023[19]. - The company reported a profit before tax of CNY 18,773,889.63 for Q1 2024, up from CNY 6,955,468.12 in Q1 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,121,674,469.08, a decrease of 2.19% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased to RMB 2,121,674,469.08 from RMB 2,169,236,907.72, a decline of approximately 2.2%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 890,588,413.98 in Q1 2024 from CNY 956,757,120.32 in Q1 2023[16]. - The total liabilities decreased, with accounts payable dropping to RMB 180,769,822.84 from RMB 203,088,725.83, a decrease of about 10.9%[14]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,229,542,235.76, an increase of 1.59% from the end of the previous year[6]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 46,551,727.01, representing a decrease of 7.66% year-over-year[5]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$46.55 million, an improvement from -$50.41 million in Q1 2023[20]. - Cash inflow from operating activities totaled $265.55 million in Q1 2024, compared to $233.32 million in Q1 2023, representing an increase of approximately 13.8%[20]. - Cash outflow from operating activities increased to $312.11 million in Q1 2024 from $283.73 million in Q1 2023, reflecting a rise of about 10.0%[21]. - The net cash flow from investing activities was $83.86 million in Q1 2024, significantly higher than $11.64 million in Q1 2023[21]. - Cash inflow from investing activities decreased to $90.60 million in Q1 2024 from $293.95 million in Q1 2023, a decline of approximately 69.1%[21]. - Cash outflow from investing activities was $6.74 million in Q1 2024, compared to $282.31 million in Q1 2023, indicating a decrease of about 97.6%[21]. - The net cash flow from financing activities was -$1.50 million in Q1 2024, an improvement from -$2.51 million in Q1 2023[21]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $696.91 million, up from $391.95 million at the end of Q1 2023, marking an increase of approximately 77.8%[21]. Shareholder Information - The company had a total of 39,023 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or participation in margin trading activities during the reporting period[12]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 356,297,287.11 from RMB 335,957,652.61, indicating a rise of approximately 6.5%[14]. - Accounts receivable rose slightly to RMB 399,863,305.66 from RMB 394,399,136.95, showing an increase of about 1.2%[13].

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货 价和销售政策、 ...