证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-015 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）资金来源 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：公司及所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超 过人民币 100,000 万元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述 额度内，资金可循环投资滚动使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，需提交 公司股东大会审议批准。 特别风险提示：委托理财的收益情况由于受宏观经济、货币政策、财政 政策的影响可能具有一定波动性。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在保障日常经营需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金， 用于购买低风险、短期（不超过一年 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"、"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募 集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币1,026.90万元后， 实际募集资金净额为28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。 该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕 B015号）。公司已对募集资 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等 相关法律、法规及有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度， 认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事张燕、刘照慧和董事孟广才组 成，具有会计专业资格和实际工作经验的独立董事张燕担任召集人。 上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作 提出了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为公司财务报告按照现行企业会 计准则的相关规定编制，财务报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定， 真实、客观、公允、完整、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假 记 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-014 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将江苏天目湖 旅游股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换 公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发 行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 在 2024 年度任职期间内，公司独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生忠实履职、 勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司的 整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中独 立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照 慧先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00019 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25PHR590M6 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00019 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月18日出具大信审字[2025] 第 2-00178 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-017 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。具 体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-018 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...