本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 5 月 20 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 5 月 16 日书面发出。 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-023 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响 募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使 用不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。详情请见 另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理 的 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对天目湖使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-022 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日， 分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可 以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立 董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。 公司于 2025 年 1 月 10 日，分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届 监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金 总金额不 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Tianmuhu Tourism Co., Ltd. has approved the use of idle raised funds for cash management, allowing for a total of up to 300 million yuan to be utilized in this manner over a period not exceeding 12 months, ensuring the safety of the raised funds and the normal operation of investment projects [1][2]. Group 1: Cash Management Approval - The company held board and supervisory meetings on May 24, 2024, and January 10, 2025, respectively, to approve the use of idle raised funds for cash management [1][2]. - The total amount approved for cash management is capped at 300 million yuan, with a maximum usage period of 12 months, and the funds can be rolled over within this limit [2]. Group 2: Redemption of Cash Management Products - The company redeemed cash management products amounting to 90 million yuan, specifically through large certificates of deposit, with each transaction being 15 million yuan [3]. - The redeemed funds and earnings have been returned to the raised funds account [3]. Group 3: Recent Cash Management Performance - In the last 12 months, the company has invested a total of 381 million yuan in cash management, with actual recoveries amounting to 120 million yuan and total earnings of 2.31 million yuan [4]. - The highest single-day investment in the last 12 months reached 291 million yuan, which is 19.83% of the company's net assets for the past year [4]. - The cumulative earnings from cash management in the last 12 months represent 1.02% of the company's net profit for the same period [4].

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日， 分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可 以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立 董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。 公司于 2025 年 1 月 10 日，分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届 监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金 总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-021 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用 ...

天目湖啤酒创立于1985年，因其内涵与江南城市文化的高度契合，被誉为江南的一张名片，在江苏啤酒行业占据重要地位。2014年加入嘉士伯集团后，天 目湖啤酒成为嘉士伯在华东区域重点制造基地，持续推进技术升级与绿色制造，凭借卓越的品质与创新，荣获"江苏省绿色工厂""江苏省智能车间""常州 市四星明星企业"等多项荣誉。 天目湖全麦芽啤酒以"经典回归"为理念，灵感来源于天目湖的湖光山色与江南文化。同时，产品包装设计融入地域文化元素，采用水墨、拱桥等元素，传 递"致敬经典，一口入江南"的独特意境，持续探索啤酒与江南文化融合的创新表达。在酿造工艺上，产品采用100%全麦芽，选用天目湖优质水源，结合 传统工艺酿制，成就酒体清冽甘甜的口感，打造出高端产品的细腻质感。天目湖啤酒相关负责人介绍："原料更纯净、发酵更充分，能呈现更丰富的风味 结构。"这一差异化优势，不仅满足了消费者对高品质啤酒的追求，更引领了年轻群体的饮用潮流。 5 月16日，记者从嘉士伯天目湖（603136）啤酒(江苏)有限公司(以下简称"天目湖啤酒")了解到，该公司近期推出高端焕新产品——天目湖全麦芽啤酒，为 广大消费者带来更纯粹、更细腻的啤酒体验。 近年来，天 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-020 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,897,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.3424 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现 场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 ...

康达股会字【2025】第 0186 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：江苏天目湖旅游股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"、"天目湖"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）及《江苏天目湖旅游股份 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)至 5 月 20 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yw@tmhtour.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司20 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | | 一、2024 | 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三、2024 | 年年度股东大会议案 | 3 | | 议案一：关于《2024 | 年年度报告及年报摘要》的议案 | 5 | | 议案二：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 14 | | 议案四：关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | 22 | | 议案五：关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | 24 | | 议案六：关于 | 2025 年度委托理财额度的议案 | 24 | | 议案七：关于 | 2025 年度申请银行授信、融资的议案 | 26 | | 议案八：关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案 | | 28 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案 | 29 | | | 议案十：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 30 | | 议案十一 ...