独立董事：张燕、吕博文、刘照慧 2023 年 11 月 6 日 1. 经查阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第 六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均具有 担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。 2. 公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。我们同意董事会聘任李淑香女士为公司总裁，聘任虞雯女士为董事会秘书， 聘任史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为副总裁，聘任彭志亮先生为财务总监。 江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开了第六届 董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-042 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日书面发出。 经董事会成员一致推举，会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共 9 名，实际 到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长，选举孟广才先生为公司第六届董事会副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-040 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合江苏天目湖旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保 障公司有效决策和经营管理稳定，公司监事会提前进行换届选举。公司第六届监 事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，会 议一致选举王建玲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上 述职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工代表监事个人简历 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 4 日 王建玲：男，中国国籍，汉族，1984 年 11 月生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥191,761,961.42, representing a year-on-year increase of 24.40%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥57,608,552.27, reflecting a 2.57% increase compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities reached ¥118,023,006.12, marking a significant increase of 30.68% year-on-year[5] - Year-to-date operating revenue amounted to ¥474,796,023.10, showing a substantial growth of 95.52% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.64, an increase of 6,300% year-on-year[5] - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year-to-date period of ¥120,041,437.28, a remarkable increase of 4,730.98% year-on-year[5] - In Q3 2023, the company reported a net profit of CNY 139,688,567.46, a significant increase compared to CNY 3,514,793.86 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 3960%[17] - The total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 537,081,964.89, up from CNY 299,142,199.17 in the same period of 2022, indicating an increase of about 79.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,710,709,107.61, up 8.61% from the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 1,710,709,107.61, compared to CNY 1,575,028,838.41 at the end of 2022, showing an increase of approximately 8.6%[15] - The total liabilities decreased slightly to CNY 289,483,830.64 from CNY 289,989,595.62, a reduction of about 0.2%[15] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 495,873,875.99, up from CNY 366,798,399.79 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 35.1%[13] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 235,694,259.92, compared to CNY 54,678,680.93 in the previous year, representing a growth of approximately 331%[19] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 74,515,649.02 in Q3 2023, an improvement from a net outflow of CNY 115,246,316.87 in Q3 2022[20] - The company raised CNY 70,000,000.00 through borrowings in Q3 2023, compared to CNY 50,000,000.00 in Q3 2022, indicating increased financing activity[20] Operational Performance - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 189,271,617.42, a significant increase from CNY 5,423,381.93 in Q3 2022, reflecting strong operational performance[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 138,986,034.18 in Q3 2023, compared to CNY 2,458,265.73 in Q3 2022, marking a significant increase[17] Market and Business Environment - The company has experienced a market recovery, leading to significant growth in both revenue and profit[7] - The company received government subsidies amounting to ¥3,352,869.90 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[7] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 292,466,082.27, compared to CNY 244,869,801.86 in 2022, indicating an increase of about 19.4%[16] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 900,202.08 in Q3 2023, compared to CNY 176,513.51 in Q3 2022, showing an increase in losses[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 25,062,403.81 from CNY 8,174,589.78, marking a rise of about 205.5%[13] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 6,434,209.59 from CNY 5,007,645.16, an increase of approximately 28.5%[13] Future Outlook - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the available documents[12]

江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月 目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 23 | | 议案五：关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案 24 | | 议案六：关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案 27 | | 议案七：关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案 29 | 2 / 30 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 各位股东、股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法 享有发言权、质询权、 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事候选人声明 本人张燕，已充分了解并同意由提名人江苏天目湖旅游股份有限公司提名为 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天目湖旅游股份有限公司，现提名张燕为江苏天目湖旅游股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏天目湖旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏天目湖旅游股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。鉴于公司控制权发生变更，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章 程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《国有企业 公司章程制定管理办法》等相关规定及公司原控股股东孟广才先生与溧阳市城市建设发展集 团有限公司（以下简称"溧阳城发"）于 2023 年 3 月 10 日签署的《股份转让协议》相关约定， 公司结合实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进 行修订和完善。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召 集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会议事规则 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规和《江苏天 目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月 内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 公司董事会应当在本规则第四条规 ...