证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-012 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4,001 人，合伙人 160 人，注册会 计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 签字项目合伙人：向辉，2007 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公 司审计，1999 年开始在大信执业， 2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 第五届董事会审计委 | 《关于<2022 年年度报告预审情况>议案》 | 一致同意 | | 月 | 21 | 日 | 员会第十次会议 | 《关于<2023 年度内审部工作计划>的议案》 | | | | | 4 | 第五届董事会审计委 | 《关于<2022 年年度报告正审及内部控制情况>议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | 2023 | 年 | | | 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | 月 | 26 | 日 | 员会第十一次会议 | 报告>的议案》 | 一 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张燕） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（伏磊） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人伏磊，硕士学历。曾任上海缝纫机零件六厂技术员，华夏宾馆大堂经理，亚联商业 冷机公司 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00311 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w2f.frem.cn） "行行 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mol.gov.cn） "行行 改1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room2206 22/F Xuevuan International Towel No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 H I: Telephone +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00064 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00064 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 WUYIGE Certified Public Accoun 1 泰路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan Inte No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beliing, China, 100083 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603136 证券简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | | 营业收入 | 106,631,129.64 | | | -11.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,946,584.45 | | | -42.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 9, ...

重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 168,324,430.19 元，按公司章程规定提 取法定盈余公积金 9,408,084.95 元，年末累计未分配利润为 528,250,787.51 元。其中母公司 2023 年度实现净利润为 91,401,218.94 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,140,121.89 元，年末累计未分配利润为 221,935,428.74 元。 公司董事会拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 5.36 元 ( 含税 )，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相 应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性 ...