证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-022 桂林福达股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》等相关法律法规的规定，公司编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行股票募集资金情况 5,693.73 万元；累计补充流动资金 10,744.30 万元。 募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 72.01 万元，其中本 报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 1.80 万元；使用部分闲置募集资金购买协 议存款的累计利息收入 3,645.36 万元，其中本报告期无协议 ...

桂林福达股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以 下简称《治理准则》)、《桂林福达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有 关规定，特决定设立桂林福达股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"委员会")，并 制定本工作细则。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中1/2以上委员须为 公司独立董事。委员中至少有1名独立董事为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由全 体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 委员会设召集人1名，召集人由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；委员会召集人由委员会选举产生，并报请董事会批准。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0078 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 "一 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-23 | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0078 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对 ...

关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0077 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司 (以下简称福达股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18 日出具了容诚审字[2024]518Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

桂林福达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股 东和公司的利益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人第五届董事会独立董事任期届满，2023年3月经公司股东会选举，本人 继续担任第六届董事会独立董事。本人基本情况如下： 本人李万峰，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，毕业于桂林理工大学工商管 理专业，工商管理硕士，律师，仲裁员。主要从事重大民商事诉讼及非诉业务办理，多次 参与广西区内大中型企业设立、分立及股权收购、转让，企业改制、资产重组等重大项目， 并曾多次获得"南宁市优秀律师"、"南宁市优秀青年律师"等荣誉称号。自2 ...

『RsM | 容 诚 审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0039 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 "我 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 桂林福达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-020 桂林福达股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 7,018,900 股，占公司总股本的比例为 1.0862%，回购成交最高 价为 6.11 元/股，最低价为 5.10 元/股，支付资金总额为 39,931,307 元（不含交 易费用）。 公司上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 7,018,900 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0862% | | 累计已回购金额 | 万元 3, ...

关于以集中竞价交易方式回购 公司股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止2024年3月27日，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,679,500股，占公司总股本的比例 为1.0336%，回购成交最高价为6.11元/股，最低价为5.10元/股，支付资金总额为 37,943,414.00元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024年2月19日，公司召开第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购的股份用于维护公 司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起3个 月内。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-018 桂林福达股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福达控股集团有限公司（以 下简称"福达集团"）的一致行动人吕桂莲持有公司股份 5,439,600 股，占公司总股本 的 0.84%；本次质押后，其累计质押股份 4,000,000 股，占其持股总数的 73.53%，占公 司总股本的 0.62%。 ● 截至本公告日，公司控股股东福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股，占公司总股本的 61.46%；本次股份质押后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,208,651 股，占比数均以本公告日公司总股 本数、控股股东持股数为基数。 公司近日接到控股股东之一致行动人吕桂莲关于办理了股权 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0062 号 关于对桂林福达股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 桂林福达股份有限公司，A 股证券简称：福达股份，A 股证券代 码：603166； 对桂林福达股份有限公司及时任董事会秘书张海涛予以监管警 示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请 2 经查明，2022 年 4 月 19 日，桂林福达股份有限公司（以下简称 公司）披露《关于募集资金投资项目变更的公告》，将公司 2021 年 非公开发行募投项目"大型曲轴精密锻造生产线项目"变更为"新 能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）"（以 下简称"高精密齿轮制造项目"），变更募集资金投向的金额为其 非公开发行的全部募集总额 28,307.15 万元，变更后的募投项目拟 在 18 个月内建成，计划从 2022 年 1 月开始 ...