RSM 容 诚 审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0086 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行营 "工作" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0086 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

内部控制审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京250388540 容诚会 【RSM | 容 诚 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0087 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了桂林福达股份有限公司(以下简称"福达股份")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福达股份 董事会的责任。 内部控制具有固 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于桂林福达股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为桂 林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）持续督导的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对福达股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2015年12月向第一创业证券股 份有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股， 每股发行价格人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣 除各项发行费用合计人民币1, ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和 公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦联，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，华南工学院锻压专业本科，工学 学士，高级工程师。曾被授予广西区劳动模范、桂林市优秀青年科技人才、桂林市十大杰 出青年提名奖等，多次获桂林市优秀企业家称号。曾任桂林客车集团公司技术部长、总工 程师、副总经理，桂林市经贸委党组成员、副主任，桂林客车集团公司董事长兼桂林大宇 客车公司董事长、桂林客车发展公司副董事长、上海万象汽车公司董事、福达股份董事、 桂林客车工业集团有限公司副董事长、党委书记 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全 体股东和公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋红芸，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科毕业于中南财经大学（现 为中南财经政法大学）审计学专业，教授，硕士生导师，注册会计师，广西"十百千"拔尖 会计人才（学术二期）。主要研究方向为内部控制、绩效评价、企业社会责任等领域，公开 发表论文30多篇。曾任桂林理工大学商学院讲师、副教授。现任桂林理工大学商学院教授， 福达股份独立董事。 本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。 （二）独立性情况说明 本人本 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李万峰，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，毕业于桂林理工大学工商管理 专业，工商管理硕士，律师，仲裁员。主要从事重大民商事诉讼及非诉业务办理，多次参与 广西区内大中型企业设立、分立及股权收购、转让，企业改制、资产重组等重大项目，并曾 多次获得"南宁市优秀律师"、"南宁市优秀青年律师"等荣誉称号。自2002年4月开始从 事律师工作至今，历任广西桂通律师事务所执行主任、北京市炜衡律师事务所广西分所副 主任、北京大成（南宁）律师事务所监委会委员、管委会委员。现任北京大成（南宁）律师 事务所律师、合伙人，福达股份独立董事。 本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财 务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具备《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋 予的决策监督职责，充分发挥战略引领作用，有效落实股东大会各项决议。董事会全体 成员恪守勤勉义务，以战略前瞻性把握行业发展趋势、布局培育发展新动能，推动公司 实现经营质量与治理水平双提升，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报告如下： 一、公司经营情况 2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司在新一轮科技革命 和产业变革中持续创新、实现高质量发展的重要一年。中国 2024 年汽车产销稳中有进、 再创新高，累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，继续保 持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积 极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年 产销首次突破 1000 万辆，销量占比超过 40 ...

桂林福达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为秦 联先生、李万峰先生、蒋红芸女士。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独 立董事始终保持高度的独立性。确认各位独立董事均只在本公司担任独立董事，保证了 充足的履职时间和精力。其履职行为符合《上市公 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项说明 容诚专字[2025]518Z0156 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司 (以下简称福达股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了容诚审字[2025]518Z0086 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-15 | й list 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 容 if 录 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0155 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...