2023 年年度股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一、2023 | | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 | | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三、2023 | | 年度财务决算报告 9 | | 议案四、2023 | | 年度利润分配方案 10 | | 议案五、2023 | | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | | 议案七、关于确认公司董事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 15 | | 议案八、关于确认公司监事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 16 | | 议案九、关于 | | 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案..17 | | 议案十、关于开展票据池业务的议案 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 331,830,949.53, representing an increase of 11.54% compared to the same period last year [5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 32,940,985.55, reflecting a growth of 14.57% year-over-year [5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,495,244.76, up by 15.50% from the previous year [5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.17, an increase of 21.43% compared to the same quarter last year [5] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.17, reflecting the same growth of 21.43% [5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥331,830,949.53, an increase of 11.5% compared to ¥297,501,050.10 in Q1 2023 [16] - Net profit for Q1 2024 was ¥32,940,985.55, representing a 14.3% increase from ¥28,752,351.83 in Q1 2023 [17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.17, compared to ¥0.14 in Q1 2023 [18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 28.25%, amounting to CNY 61,890,474.08 [5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 totaled ¥379,954,813.28, slightly down from ¥380,298,486.50 in Q1 2023 [19] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $61,890,474.08, a decrease of 28.2% compared to $86,263,300.51 in Q1 2023 [20] - The net cash flow from investing activities was $86,302,249.50, a significant improvement from a negative cash flow of -$64,662,331.71 in the same quarter last year [20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached $388,479,703.72, up from $214,266,503.56 at the end of Q1 2023, representing a 81.3% increase [20] - The total cash inflow from investing activities was $101,609,847.69, compared to $81,545,297.17 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.6% [20] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was $15,307,598.19, compared to $146,207,628.88 in the previous year, showing a decrease of 89.5% [20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,997,746,825.65, a decrease of 1.66% from the end of the previous year [6] - The total current assets reached RMB 1,263,483,751.58, compared to RMB 1,247,760,854.39 at the end of 2023, indicating a slight increase of about 1.3% [13] - The company's inventory decreased to RMB 246,541,018.97 from RMB 264,369,619.88, representing a decline of approximately 6.7% [13] - The company's accounts receivable stood at RMB 473,416,130.89, down from RMB 508,521,373.27, reflecting a decrease of approximately 6.9% [12] - The company's long-term equity investments were valued at RMB 108,340,488.09, a slight decrease from RMB 111,476,148.94, indicating a decline of about 2.9% [13] - The company's total non-current assets amounted to RMB 734,263,074.07, down from RMB 783,709,767.95, representing a decrease of approximately 6.3% [13] - The company's accounts payable decreased to RMB 232,324,158.73 from RMB 284,886,317.89, reflecting a decline of about 18.5% [13] - Total liabilities decreased to ¥544,052,418.21 in Q1 2024 from ¥610,037,714.24 in Q1 2023 [15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,646 [9] - The company reported a total of 11,760,000 shares held by Ningbo Junrui Investment Partnership, representing 5.91% of total shares [10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities [11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.17 percentage points to 2.29% [6] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥1,089,165.33 in Q1 2024 [17] - The company received tax refunds of ¥2,691,495.34 in Q1 2024, compared to ¥1,343,221.93 in Q1 2023 [19] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2024 [21] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥15,427,773.70, an increase of 13.5% from ¥13,586,819.06 in Q1 2023 [16] - The cash outflow from financing activities was $4,462,921.97, slightly higher than $4,077,232.50 in Q1 2023, indicating a 9.5% increase [20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of $698,188.46, compared to a decrease of $406,085.60 in Q1 2023 [20]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-016 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露 要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 三、主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | | 2024 年 | 1-3 | 月采 | 2023 年 | 1-3 月 | | 采购价格变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 购数量(吨) | | 采购数量(吨) | | | 例（%） | | 塑料粒子 | PA | | 1,283.01 | | | | 985.24 | -12.15 | | 塑料粒子 | PP | | 2,800.09 | | | 1,738.22 | | -4.32 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2610 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： | | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 页 一、审计意见 我们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天 ...

宁波天龙电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波天龙电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条董事会 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1名。 第四条证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第五条董事会职权 董事会主要行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负 责。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的绩效评价应当作为确定董 事、高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,进一步建立健全公司考核和薪酬管理制度,以吸引人才，保持高 级管理人员和核心员工的稳定， 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波天龙电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 宁波天龙电子股份有限公司 第三条 本工作细则适用于在本公司领取薪酬的董事长、董事、董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事应不少于 两名。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期 ...

宁波天龙电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力有效履行独立董 事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》和本制度规定人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步完善宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-004 宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会 ...

宁波天龙电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,进一步建立健全对公司董事、高级管理人员的提名管理,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对拟任公司董事及高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成,其中独立董事应不少于两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主席（即召集人）一名,由独立董事委员担任。提名 委员会主席由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失 ...

关于宁波天龙电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波天龙电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-58999899 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2612 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波天龙电子股份有限公司(以下简称天龙电子公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的天龙电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天龙电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天龙电子公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天龙电子公司 2023 ...