证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-049 广东松发陶瓷股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"松发 股份"） ● 担保人名称：潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称"潮州松发"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 6,800 万元，截止 2023 年 11 月 8 日，潮州松发累计为公司提供担保金额为 6,800 万元（含本次） ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 松发股份 2023 年度拟向中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称"中行潮 州分行"）申请总额不超过人民币 6,800 万元的授信额度。该事项已经公司第五 届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023年4月27日、2023年5月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥64,100,476.19, a decrease of 29.03% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥23,745,988.57, with a year-to-date loss of ¥63,461,728.73[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.19, and the diluted earnings per share was also -¥0.19[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 155,510,358.94, a decrease of 20.36% compared to CNY 195,273,086.05 in the same period of 2022[19] - Net loss for the third quarter of 2023 was CNY 63,643,067.15, an improvement from a net loss of CNY 97,280,554.43 in the same quarter of 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.51, an improvement from CNY -0.78 in Q3 2022[22] - The total comprehensive loss for the third quarter of 2023 was CNY 63,643,067.15, compared to a total comprehensive loss of CNY 97,280,554.43 in the same quarter of 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥621,457,914.50, representing a decrease of 4.51% from the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 474,847,479.63 in Q3 2023 from CNY 440,446,438.01 in Q3 2022, reflecting a growth of 7.3%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 128,696,433.27 in Q3 2023 from CNY 191,938,337.83 in Q3 2022, a decline of 32.9%[20] - Current liabilities totaled ¥433,236,728.19, an increase from ¥405,252,096.76 year-over-year[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥178,456,580.82 from ¥213,389,296.21[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥17,005,929.34, reflecting a significant decline of 704.90%[5] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was -17,005,929.34, a decline from 2,811,341.92 in the same period of 2022, indicating a significant decrease in operational efficiency[23] - Total cash inflow from operating activities was 229,841,531.77, down 17.5% from 278,633,353.08 in the first three quarters of 2022[23] - Cash outflow from operating activities totaled 246,847,461.11, a decrease of 10.5% compared to 275,822,011.16 in the previous year[23] - The net cash flow from investing activities was -7,101,963.97, an improvement from -24,809,659.03 in the same period of 2022, reflecting better investment management[24] - Cash inflow from financing activities was 238,400,000.00, down 35.3% from 368,636,644.86 in the first three quarters of 2022[24] - The net cash flow from financing activities improved to 33,250,892.51, compared to -3,550,482.60 in the same period last year, indicating a positive shift in financing strategy[24] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 25,148,081.24, compared to 4,513,668.11 at the end of the previous year, showing improved liquidity[24] Expenses - Research and development expenses decreased by 32.89% year-to-date, primarily due to reduced investment in R&D by the company and its subsidiary[10] - Financial expenses increased by 137.30% year-to-date, mainly due to reduced foreign exchange gains from USD fluctuations[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 4,543,815.00, down 32.9% from CNY 6,770,343.61 in Q3 2022[20] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 12,578,666.34, significantly higher than CNY 5,300,812.37 in Q3 2022, indicating increased borrowing costs[20] - Payments to employees decreased to 53,613,083.32, down 19.0% from 66,250,716.67 in the same period last year, reflecting cost-cutting measures[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 6,221[12] - The largest shareholder, Hengli Group Co., Ltd., holds 37,428,000 shares, representing 30.14% of total shares[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥89,557,931.33 from ¥108,717,590.42 year-over-year[15] - Inventory increased to ¥166,346,804.26 from ¥159,340,986.31 year-over-year[15] Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[14] - Deferred income decreased to CNY 6,514,177.42 in Q3 2023 from CNY 7,926,351.24 in Q3 2022, a reduction of 17.8%[20] - The company received tax refunds amounting to 5,837,925.82, a decrease of 69.5% from 19,132,558.41 in the first three quarters of 2022[23] - The company reported a cash inflow of 85,000,000.00 from other financing activities, a decrease of 58.1% from 202,500,000.00 in the previous year[24]

在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，包括 但不限于对交易标的和交易方案的充分协商与论证，对细节问题的磋商和落实， 组织中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计和评估工作，以求尽最大努力促 成本次重组方案的形成。 公司于 2023 年 6 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意 向协议的提示性公告》（2023 临-023）。公司与交易对方就本次交易事宜进行初 步磋商时采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关规定，按交易进展情况，定期发布关于筹划重大资产重组的进展 公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行 了充分提示。公司分别于 2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-047 广东松发陶瓷股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-048 广东松发陶瓷股份有限公司 关于股东终止协议转让股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东林道 藩先生的通知，林道藩与宁波利维能储能系统有限公司（以下简称"宁波利维 能"）就终止协议转让公司股份事宜已协商达成一致意见，并于近日共同签署了 《<林道藩与宁波利维能储能系统有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司之股 份转让协议>之终止协议》，现将相关事项公告如下： 二、本次协议转让终止情况 截至本公告披露日，上述双方尚未办理前述相关股份转让手续，由于公司拟 以现金方式购买宁波利维能持有的安徽利维能动力电池有限公司不低于 51%且 不高于 76.92%的股权重组事项终止，具体内容详见公司同日披露的《关于终止 筹划重大资产重组的公告》（2023 临-047），经林道藩与宁波利维能协商一致， 双方一致同意解除签署的《股份转让协议》，互不承担违约责任，亦互无任何未 结权利和义务。 三、 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-045 广东松发陶瓷股份有限公司 关于完成公司经营范围变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范 围并修订<公司章程>的议案》，上述议案已经公司 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 5 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 法定代表人：卢堃 注册资本： 124,168,800 元人民币 成立日期：2002 年 07 月 11 日 住所：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼 经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制 造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜 料销售；新型陶 ...

自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告 披露日，公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评 估等工作，公司将根据进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决 1 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-044 广东松发陶瓷股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式向 宁波利维能储能系统有限公司（以下简称"宁波利维能"）购买其持有的安徽利 维能动力电池有限公司（以下简称"安徽利维能"）不低于 51%且不高于 76.92% 股权（以下简称"本次交易"），具体收购比例待进一步论证和协商。经初步测 算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司股东林道藩于 2023 年 6 月 11 日与宁波利维能签署了《股份转让协议》， 林道藩拟将其持有的 26,199,617 股上市公司股份（占上市公司股 ...

上 海 证 券 交 易 所 称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关 规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出 的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对广东松发陶瓷股份有限公司时任董事、财务总监林峥予以监 管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 林峥，广东松发陶瓷股份有限公司时任董事、财务总监。 经查明，2023 年 7 月 4 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》称， 2023 年 2 月 8 日至 6 月 29 日，公司时任董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0550 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0186 号 林 峥，广东松发陶瓷股份有限公司时任财务总监； 庄树鹏，广东松发陶瓷股份有限公司时任独立董事兼审计委员 会召集人。 经查明，2023 年 7 月 21 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称公司）披露 2023 年半年度业绩预亏公告，预计 2023 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-4380 万元到-3750 万元，将出 现亏损。2023 年 8 月 18 日，公司披露 2023 年半年度报告，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3971.57 万元。 关于对广东松发陶瓷股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东松发陶瓷股份有限公司，A 股证券简称：松发股份，A 股证 券代码：603268； 对广东松发陶瓷股份有限公司和时任财务总监林峥、时任独立 董事兼审计委员会召集人庄树鹏予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-043 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,606,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.2864 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持 ...