银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 （四）交易方式 一、业务背景 随着银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易目的 为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适 合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致 的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主 营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 15 亿人民币（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 | 页 | | ...

经核查独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项 意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》对 独立董事独立性的相关要求。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 银都餐饮设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 银都餐饮设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员 ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网 下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已 由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度》等规定 ，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： ...

独立董事 2023 年述职报告（YEO CHOO TECK） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2023年述职报告 （YEO CHOO TECK） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称 "《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤 勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业 学士，新加坡 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-007 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）合并 报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的 控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及公司的下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担 保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。 提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股， 发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,967.3 ...