泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 6- ...

补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 正 | 文 5 | | | | 一、发行人本次发行的实质条件 5 | | | | 二、发行人的独立性 10 | | | | 三、发起人、股东及实际控制人 10 | | | | 四、发行人的股本及演变 12 | | | | 五、发行人的业务 13 | | | | 六、关联交易及同业竞争 13 | | | | 七、发行人的主要财产 14 | | | | 八、发行人的重大债权债务 15 | | | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | | | 十、发行人的税务 17 | | | | 十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 20 | | | | 十二、诉讼、仲裁或行政处罚 22 | | | | | 十三、结论意见 24 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 问题 | | 1 关于本次募投项目 5 | | 问题 | | 6 关于其他 41 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市 锦天 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-066 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四) 至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@tederic- cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-065 泰瑞机器股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,182,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4616 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规和其 他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕631 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 中制造基地项目年产 29 台压铸机和 5000 台注塑高端装备， 压铸机为发行人新产品。 请发行人说明：（1）结合产业政策、公司发展战略、 市场竞争情况、产品客户需求说明本次募投项目的必要性， 募投项目部分用于生产新产品压铸机，募集资金是否投向主 业；（2）结合压铸机与注塑机在生产设备和生产工艺、应 用领域、下游客户等方面的区别与联系，对应的发行人技术、 人员及市场储备情况，说明发行人在本次募投项目的可行性； （3）结合报告期内公司主要产品产能规模、产能利用率、 本次募投项目实施后公司的产能变化情况、行业竞争情况、 目标客户、研发进展及客户验证拓展情况、在手订单及 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-064 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照上述《问询函》的要求，与相关中介机构逐项落实，并及时提交对 《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并通过上交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 8 月 31 日 泰瑞机器股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于 ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 二○二三年九月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | 3 | 《关于 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕631 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，公司本次向不特定对象发行可转债拟用 于泰瑞大型一体化智能制造基地项目和补充流动性资金，其 1 ─────────────── 中制造基地项目年产 29 台压铸机和 5000 台注塑高端装备， 压铸机为发行人新产品。 请发行人说明：（1）结合产业政策、公司发展战略、 市场竞争情况、产品客户需求说明本次募投项目的必要性， 募投项目部分用于生产新产品压铸机，募集资金是否投向主 业；（2）结合压铸机与注塑机在生产设备和生产工艺、应 用领域、下游客户等方面的区别与联系，对应的发行人技术、 人员及市场储备情况，说明发行人在本次募投项目的可行 ...