关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-071 泰瑞机器股份有限公司 泰德瑞克本次解除质押股份后无继续质押的计划。公司将持续关注股东所持 有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份数量 117,054,418 股，占公 司总股本的 39.58%。本次解除质押后，泰德瑞克质押公司股份数量为 46,935,000 股，占其所持公司股份总数的 40.10%。 2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量 152,179,418 股，占公司总股本的 51.46%；本次解除质押后，泰德瑞克及其一致 行动人合计质押公司股份数量为 46,935,000 股，占其合计持有公司股份总 ...

截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.58%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份 63,935,000 股，占其所持公司股份总量的 54.62%，占公司总股本的 21.62%。 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.46%。本次质押后，泰德瑞克及其一致行 动人累计质押公司股份 63,935,000 股，占其所持公司股份总量的 42.01%，占公 司总股本的 21.62%。 一、上市公司股份质押情况 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-070 泰瑞机器股份有限公司 重要内容提示： 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、控股股东股票质押情况的其他说明 1、控股股东未来半年内到期的质押股份数量为 2,450 万股，占其所持公司 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-069 泰瑞机器股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）已于 2023 年 10 月 12 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了核 查意见。根据本激励计划的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会已完成本激励计 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-068 泰瑞机器股份有限公司 公司已就预留授予上述 17.4695 万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司确认，本次拟授予 5 名激励对象 17.4695 万股的限制性股票将由无 限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公 司 A 股普通股。 本次变更前后，公司股本结构变更情况如下： | | | | 无限售条件流通股 | 263,395,895 | -174,695 | 263,221,200 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 32,325,305 | 174,695 | 32,500,000 | | 合计 | 295,721,200 | 0 | 295,721,200 | 后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 本激励计划 5 名激励对象的限制性股票登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 关于股份性质变更暨 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 问题 | | 1 关于本次募投项目 5 | | 问题 | | 6 关于其他 41 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市 锦天 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 1、公司主营业务 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 经营范围：生产、销售全电动（四轴联动 ...

Financial Performance - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was 32.10%, an increase of 5.79 percentage points compared to 26.31% in 2022 [6] - The net cash flow from operating activities reached 125 million yuan, a significant increase of 2,046.34% compared to 5.81 million yuan in the same period last year [6] Project Updates - The Taizhou integrated high-end equipment project, which includes the construction of 29 die-casting machines and 5,000 high-end injection molding equipment, is on schedule and expected to be operational by the end of the year [2][5] - The headquarters building and fully electric intelligent precision injection molding factory are also set to be completed by the end of the year [11] Market Opportunities - The global injection molding machine market was valued at 67.746 billion yuan in 2022, while the domestic market reached 26.2 billion yuan [3][4] - The die-casting machine market has seen growth from 6 billion yuan in 2017 to 19.2 billion yuan in 2022, indicating a broadening application in automotive, home appliances, and other sectors [4] Strategic Focus - The company aims to capitalize on the rapid development of the new energy vehicle industry and the global energy revolution, focusing on product innovation and expanding market share in high-end injection molding machines [3][9] - The strategy includes a commitment to domestic substitution of high-end injection molding machines, targeting markets previously dominated by European and Japanese brands [8] Future Outlook - The company expresses confidence in achieving explosive growth in the new energy vehicle sector, with expectations of steady market demand in the second half of the year [9] - Plans to enhance cost control measures and develop high-value-added new products are in place to improve operational efficiency [10]

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 26—49 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 49—60 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 60—69 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 69—76 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 上海证券交易所： 由财通证券证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股 份有限公司（以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕631 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰 瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"、"天健会计师事务所"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"、"锦天城律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 正 | 文 5 | | | | 一、发行人本次发行的实质条件 5 | | | | 二、发行人的独立性 10 | | | | 三、发起人、股东及实际控制人 10 | | | | 四、发行人的股本及演变 12 | | | | 五、发行人的业务 13 | | | | 六、关联交易及同业竞争 13 | | | | 七、发行人的主要财产 14 | | | | 八、发行人的重大债权债务 15 | | | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | | | 十、发行人的税务 17 | | | | 十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 20 | | | | 十二、诉讼、仲裁或行政处罚 22 | | | | | 十三、结论意见 24 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞 ...