2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，现将泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 泰瑞机器股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024 年度会计 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对天健会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年 | 业务收入总额 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制 度的规定和要求，本着对公司全体股东认真负责的原则，勤勉、忠实履行监事会 的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事 会，依法独立行使职权，参与了公司各项重大事项的决策，对公司定期报告进行 审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，规范了公 司运作、完善和提升公司治理水平。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关 于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。 2、2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过 《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 3、2024 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的 金融机构理财产品等。 投资金额：不超过人民币 6 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚 动使用）。 委托理财期限：自 2024 年年度股东会起至 2025 年年度股东会止。 公司拟使 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） （2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事 会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度 业务，授信总额不超过人民币 150,000 万元，期限为自 2024 年年度股东会审议批准 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金 贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额 度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的 ...

（一）募集资金金额及到位时间 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器 股份公司（以下简称："本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公 司实际情况编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。具体 情况如下： 一、2024 年度财务决算报告 （一）截至 2024 年 12 月 31 日整体财务状况 单位：元 | 项 | 目 | 2024 | 年 12 31 | 月 | 日 | 年 月 2023 12 31 | 日 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 2,960,122,406.05 | | | 2,339,263,721.55 | | 26.54% | | | 负债总额 | | | 1,531,161,326.37 | | | 943,946,391.38 | | 62.21% | | | 资产负债率（合并） | | | 51.73% | | | 40.35% | | 增长 11.38 百分点 | 个 | | 净资产 | | | 1,4 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 2024 Environmental, Sosial and Corporate Governance (ESG) Report T. 0571-86733387 www.tedericglobal.com 泰瑞机器股份有限公司 中国杭州银海街 417 号 股票名称：泰瑞机器 股票代码：603289 | 目录 | 01 关于本报告 | 行稳致远 兴旺昌盛 | | --- | --- | --- | | | 03 董事长寄语 | 21 合规运营 | | | 04 走进泰瑞机器 | 26 风险管理 | | | 12 可持续发展管理 | 29 商业道德 | | 聚力突破 精益求精 | 匠心育才 筑梦未来 | | --- | --- | | 51 科技研发 | 87 聚才·员工权益 | | 58 知产保护 | 93 成才·员工发展 | | 61 质量管理 | 97 悦才·员工关怀 | | 65 客户服务 | 99 惜才·职业安全 | | 69 信息安全 | | | 低碳赋能 瑞气共荣 | 协同奋进 共铸辉煌 | | --- | --- | | 37 环境管理 | 77 供应链管理 ...

2024年年度股东大会 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...