| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的 金融机构理财产品等。 投资金额：不超过人民币 6 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚 动使用）。 委托理财期限：自 2024 年年度股东会起至 2025 年年度股东会止。 公司拟使 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 2024 Environmental, Sosial and Corporate Governance (ESG) Report T. 0571-86733387 www.tedericglobal.com 泰瑞机器股份有限公司 中国杭州银海街 417 号 股票名称：泰瑞机器 股票代码：603289 | 目录 | 01 关于本报告 | 行稳致远 兴旺昌盛 | | --- | --- | --- | | | 03 董事长寄语 | 21 合规运营 | | | 04 走进泰瑞机器 | 26 风险管理 | | | 12 可持续发展管理 | 29 商业道德 | | 聚力突破 精益求精 | 匠心育才 筑梦未来 | | --- | --- | | 51 科技研发 | 87 聚才·员工权益 | | 58 知产保护 | 93 成才·员工发展 | | 61 质量管理 | 97 悦才·员工关怀 | | 65 客户服务 | 99 惜才·职业安全 | | 69 信息安全 | | | 低碳赋能 瑞气共荣 | 协同奋进 共铸辉煌 | | --- | --- | | 37 环境管理 | 77 供应链管理 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和（以下简称"《准则解释 17 号》"） 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更前公司采用的会计政策 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的会计的相关内容，该解 释规定自 2024 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事 会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度 业务，授信总额不超过人民币 150,000 万元，期限为自 2024 年年度股东会审议批准 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金 贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额 度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制 度的规定和要求，本着对公司全体股东认真负责的原则，勤勉、忠实履行监事会 的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事 会，依法独立行使职权，参与了公司各项重大事项的决策，对公司定期报告进行 审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，规范了公 司运作、完善和提升公司治理水平。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关 于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。 2、2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过 《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 3、2024 年 4 月 26 日 ...

2024年年度股东大会 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 与会监事审议了 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2024 年度总经理工作报告》。 公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事审议， ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2024 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 82,208,555.25 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 627,094,507.65 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。如在本公告披 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7933 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...