| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2024 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 82,208,555.25 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 627,094,507.65 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。如在本公告披 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7933 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...

财通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不 含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 关于泰瑞机器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机 器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7932 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰瑞机器股 ...

关于泰瑞机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 음星堂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计说明……………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 2、 附表 委托单位：泰瑞机器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7934 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰瑞机器股份有限公司(以下简称泰瑞机器)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 泰瑞机器管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2024 is CNY 82,208,555.25[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,148,111,105.33, representing a 14.59% increase compared to ¥1,001,945,099.42 in 2023[24] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.23% to ¥82,208,555.25 in 2024 from ¥85,836,840.70 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 72.68% to ¥180,564,729.40 in 2024, compared to ¥104,568,704.32 in 2023[24] - The total assets of the company grew by 26.54% to ¥2,960,122,406.05 at the end of 2024, up from ¥2,339,263,721.55 at the end of 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.28, a decrease of 3.45% from ¥0.29 in 2023[25] - The weighted average return on equity decreased to 5.84% in 2024 from 6.27% in 2023[25] - The company recorded a significant decrease in net profit after deducting non-recurring items, which fell by 19.88% to ¥74,143,148.21 in 2024[24] - The total net assets attributable to shareholders increased by 2.41% to ¥1,428,961,079.68 at the end of 2024, compared to ¥1,395,317,330.17 at the end of 2023[24] Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is CNY 1.50 per 10 shares (including tax), with no capital reserve transfer to increase share capital[6] - The company’s net profit for 2023 was CNY 85,836,840.70, with a proposed cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 44,335,116.30 distributed to shareholders[164] - For 2024, the net profit is projected to be CNY 82,208,555.25, with a similar cash dividend proposal of CNY 1.50 per 10 shares, pending shareholder approval[165] - The company maintains a cash dividend policy, ensuring that at least 20% of the distributable profits are allocated as cash dividends each year[163] - The company declared a cash dividend of CNY 44,004,936.90, which accounts for 53.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[169] Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9] - The company has a comprehensive risk statement regarding future plans and development strategies[7] - The company faces risks from downstream industry fluctuations that could negatively impact its operating performance due to its reliance on sectors like automotive parts and logistics packaging[127] - Increased market competition may lead to a decline in gross margins and profitability for the company's mid-to-high-end injection molding products[127] - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a risk to the company's cost control, as the timing of sales orders and material procurement may not align[132] - Rising labor costs in China due to urbanization and aging population may affect profitability if productivity does not increase correspondingly[132] Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4] - The company has approved a proposal to adjust the audit committee members of the fourth board of directors[139] - The company will conduct a stock incentive plan and repurchase of restricted stocks as part of its strategy[140] - The company has established a structured process for determining remuneration, involving a compensation and assessment committee that submits proposals to the board[146] - The company’s board of directors includes members with extensive experience in various industries, enhancing governance and strategic direction[144] - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[148] Research and Development - The company has a strong R&D capability, with a focus on high-performance injection molding technologies, evidenced by multiple awards for innovation and technology advancements[80] - The company is committed to increasing R&D investment, targeting European and Japanese competitors, and achieving self-control in high-quality development[124] - The company is focusing on the development of servo energy-saving technology, precision molding technology, and multi-component injection technology to meet the growing demands of the plastic products market[122][123] - The company has implemented talent development programs, including the "Eagle" series for nurturing new talent and middle management[162] Market Position and Strategy - The company ranks fifth in the Chinese injection molding machine industry based on revenue and net profit for 2023, according to the latest evaluation by the China Plastics Machinery Industry Association[57] - The global injection molding machine market is projected to reach approximately $11.41 billion in 2024, with an expected CAGR of 5.63% until 2030, reaching $15.86 billion[51] - The company aims to become a leader in the global new energy molding equipment and technology sector, focusing on complex injection molding and metal integration solutions[61] - The company has established overseas marketing, technology, and service centers in countries such as Portugal, South Korea, Brazil, Mexico, and Germany, with a significant portion of revenue coming from international operations[129] Social Responsibility - The company donated 500,000 RMB to support education initiatives, demonstrating its commitment to social responsibility and sustainable development[45] - The company invested 42.51 million yuan in environmental protection during the reporting period[180] - The company installed photovoltaic panels with a total capacity of nearly 12 megawatts at its Tongxiang GIGA factory, generating 1,140 million kWh of clean energy, covering over 72% of the factory's electricity needs[182] - The company made a total donation of 69.53 million yuan for public welfare projects, including a 500,000 yuan donation to support education[184] Financial Management - The company has a robust procurement model that ensures quality control and cost management, maintaining long-term relationships with suppliers to secure a stable supply of raw materials[75] - The production model combines planned and order-based production, allowing for flexibility in meeting diverse customer needs while maintaining safety stock[76] - The company’s investment activities generated a net cash flow of ¥17,315,639.77, reversing from a negative cash flow of ¥251,782,268.53 in the previous year[87] - The net cash flow from financing activities increased by 88.55% year-on-year to 450,938,858.93 CNY, primarily from increased borrowings and funds raised from convertible bonds[103] Future Outlook - The company aims to become a global leader in the new energy molding equipment and technology sector, focusing on high-quality, sustainable, and global development strategies[124] - The company plans to enhance its global supply system by completing key projects such as the all-electric manufacturing base and the Tongxiang intelligent manufacturing base[126] - The company is committed to sustainable development, ensuring a balance between current sales and future product development[124] - The company will avoid engaging in any business activities that directly or indirectly compete with its core operations[190]

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。（本人已于 2024 年 1 月因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，辞职后，不再担任公司任何职务。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日 —2024 年 1 月 19 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情况的报告，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 泰瑞机器股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总 经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江新中港清洁能源 股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、公司独立董事。（公司第五届董事 会换届选举后，本人不再担任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 20 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...