| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 与会监事审议了 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2024 年度总经理工作报告》。 公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事审议， ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2024 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 82,208,555.25 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 627,094,507.65 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。如在本公告披 ...

财通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不 含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 关于泰瑞机器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机 器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7932 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰瑞机器股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7933 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...

关于泰瑞机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 음星堂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计说明……………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 2、 附表 委托单位：泰瑞机器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7934 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰瑞机器股份有限公司(以下简称泰瑞机器)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 泰瑞机器管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2024 is CNY 82,208,555.25[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,148,111,105.33, representing a 14.59% increase compared to ¥1,001,945,099.42 in 2023[24] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.23% to ¥82,208,555.25 in 2024 from ¥85,836,840.70 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 72.68% to ¥180,564,729.40 in 2024, compared to ¥104,568,704.32 in 2023[24] - The total assets of the company grew by 26.54% to ¥2,960,122,406.05 at the end of 2024, up from ¥2,339,263,721.55 at the end of 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.28, a decrease of 3.45% from ¥0.29 in 2023[25] - The weighted average return on equity decreased to 5.84% in 2024 from 6.27% in 2023[25] - The company recorded a significant decrease in net profit after deducting non-recurring items, which fell by 19.88% to ¥74,143,148.21 in 2024[24] - The total net assets attributable to shareholders increased by 2.41% to ¥1,428,961,079.68 at the end of 2024, compared to ¥1,395,317,330.17 at the end of 2023[24] Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is CNY 1.50 per 10 shares (including tax), with no capital reserve transfer to increase share capital[6] - The company’s net profit for 2023 was CNY 85,836,840.70, with a proposed cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 44,335,116.30 distributed to shareholders[164] - For 2024, the net profit is projected to be CNY 82,208,555.25, with a similar cash dividend proposal of CNY 1.50 per 10 shares, pending shareholder approval[165] - The company maintains a cash dividend policy, ensuring that at least 20% of the distributable profits are allocated as cash dividends each year[163] - The company declared a cash dividend of CNY 44,004,936.90, which accounts for 53.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[169] Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9] - The company has a comprehensive risk statement regarding future plans and development strategies[7] - The company faces risks from downstream industry fluctuations that could negatively impact its operating performance due to its reliance on sectors like automotive parts and logistics packaging[127] - Increased market competition may lead to a decline in gross margins and profitability for the company's mid-to-high-end injection molding products[127] - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a risk to the company's cost control, as the timing of sales orders and material procurement may not align[132] - Rising labor costs in China due to urbanization and aging population may affect profitability if productivity does not increase correspondingly[132] Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4] - The company has approved a proposal to adjust the audit committee members of the fourth board of directors[139] - The company will conduct a stock incentive plan and repurchase of restricted stocks as part of its strategy[140] - The company has established a structured process for determining remuneration, involving a compensation and assessment committee that submits proposals to the board[146] - The company’s board of directors includes members with extensive experience in various industries, enhancing governance and strategic direction[144] - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[148] Research and Development - The company has a strong R&D capability, with a focus on high-performance injection molding technologies, evidenced by multiple awards for innovation and technology advancements[80] - The company is committed to increasing R&D investment, targeting European and Japanese competitors, and achieving self-control in high-quality development[124] - The company is focusing on the development of servo energy-saving technology, precision molding technology, and multi-component injection technology to meet the growing demands of the plastic products market[122][123] - The company has implemented talent development programs, including the "Eagle" series for nurturing new talent and middle management[162] Market Position and Strategy - The company ranks fifth in the Chinese injection molding machine industry based on revenue and net profit for 2023, according to the latest evaluation by the China Plastics Machinery Industry Association[57] - The global injection molding machine market is projected to reach approximately $11.41 billion in 2024, with an expected CAGR of 5.63% until 2030, reaching $15.86 billion[51] - The company aims to become a leader in the global new energy molding equipment and technology sector, focusing on complex injection molding and metal integration solutions[61] - The company has established overseas marketing, technology, and service centers in countries such as Portugal, South Korea, Brazil, Mexico, and Germany, with a significant portion of revenue coming from international operations[129] Social Responsibility - The company donated 500,000 RMB to support education initiatives, demonstrating its commitment to social responsibility and sustainable development[45] - The company invested 42.51 million yuan in environmental protection during the reporting period[180] - The company installed photovoltaic panels with a total capacity of nearly 12 megawatts at its Tongxiang GIGA factory, generating 1,140 million kWh of clean energy, covering over 72% of the factory's electricity needs[182] - The company made a total donation of 69.53 million yuan for public welfare projects, including a 500,000 yuan donation to support education[184] Financial Management - The company has a robust procurement model that ensures quality control and cost management, maintaining long-term relationships with suppliers to secure a stable supply of raw materials[75] - The production model combines planned and order-based production, allowing for flexibility in meeting diverse customer needs while maintaining safety stock[76] - The company’s investment activities generated a net cash flow of ¥17,315,639.77, reversing from a negative cash flow of ¥251,782,268.53 in the previous year[87] - The net cash flow from financing activities increased by 88.55% year-on-year to 450,938,858.93 CNY, primarily from increased borrowings and funds raised from convertible bonds[103] Future Outlook - The company aims to become a global leader in the new energy molding equipment and technology sector, focusing on high-quality, sustainable, and global development strategies[124] - The company plans to enhance its global supply system by completing key projects such as the all-electric manufacturing base and the Tongxiang intelligent manufacturing base[126] - The company is committed to sustainable development, ensuring a balance between current sales and future product development[124] - The company will avoid engaging in any business activities that directly or indirectly compete with its core operations[190]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情况的报告，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 泰瑞机器股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...