超讯通信有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing -86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027 P R China 关于超讯通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0613 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN202-6 号 致: 超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范 性文件及《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022年股票期 权激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)的有关规定,就本激励 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰 资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥266,363,015.28, a decrease of 67.26% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥50,073,741.22, an increase of 125.54% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,898,741.13, reflecting a 130.00% increase compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.32, representing an increase of 128.57% year-over-year[4] - Operating profit for Q1 2025 increased to CNY 74,403,387.06, compared to CNY 28,588,375.70 in Q1 2024, marking an increase of about 160.5%[20] - Net profit for Q1 2025 was CNY 49,696,080.99, up from CNY 21,677,627.64 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 129.0%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥107,592,295.47, a significant increase of 245.98% from a negative cash flow in the same period last year[4] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was approximately $1.07 billion, an increase of 14.1% compared to $936.9 million in Q1 2024[24] - The net cash flow from operating activities in Q1 2025 was $107.6 million, a significant recovery from a net outflow of $73.7 million in Q1 2024[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 was approximately $39.5 million, a decrease from $67.2 million at the end of Q1 2024[25] - The company received cash from borrowing amounting to $77.5 million in Q1 2025, down from $100 million in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,117,541,552.88, up 13.91% from the end of the previous year[5] - Total current assets rose to ¥2,532,011,175.17 from ¥2,140,428,246.09, marking an increase of about 18.3%[15] - Total liabilities rose to CNY 2,809,899,392.00, compared to CNY 2,478,902,670.49, indicating an increase of about 13.3%[17] - The company's non-current assets totaled CNY 585,530,377.71, slightly down from CNY 596,420,504.29, a decrease of approximately 1.5%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,184[11] - The largest shareholder, Liang Jianhua, holds 32,285,000 shares, representing 20.49% of total shares[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 21.94% to ¥278,309,209.93 compared to the end of the previous year[5] Operational Highlights - The company completed bulk deliveries of the domestic GPU chip "Moxi" during the reporting period, contributing to improved delivery capabilities[8] - The significant decrease in operating revenue was attributed to the adoption of net accounting for bulk deliveries of the Moxi GPU chip[8] - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy, although specific details were not disclosed in the earnings call[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 19.77%, an increase of 12.53 percentage points compared to the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥64,227,271.20 from ¥44,406,225.40, reflecting a growth of approximately 44.7%[15] - Accounts receivable decreased to ¥689,878,528.33 from ¥740,468,565.43, a decline of about 6.8%[15] - Prepayments surged to ¥681,376,086.93 from ¥214,564,509.59, indicating a significant increase of approximately 217.5%[15] - Long-term equity investments increased to ¥14,122,527.71 from ¥11,444,811.09, a growth of approximately 23.5%[15] Investor Communications - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12] - There are no applicable reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[13] - The company has not provided any audited financial statements for the current reporting period[14]

（独立董事 汪速） 本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视 中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团 副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光 大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘 书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，世界数字文明（澳门）协会创 立人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并 ...

大家早上壕！ 先看海外要闻： 上周五，美股盘中特朗普提及关税后，标普、纳指一度回吐过半涨幅、道指曾跌超百点。最终道指涨0.05%，标普500指数涨0.74%，纳斯达克涨 1.26%。 英伟达收涨超4%，特斯拉大涨近10%、一周涨18%，谷歌盘初涨超4%后回吐多数涨幅。中概指数止步三连涨，但全周涨超7%。 美债收益率连日下行。美元反弹，一个多月来首次周度上涨。 黄金回落超1%、全周转跌，对等关税宣布以来首次周度下跌。原油两日反弹，但美油一周跌超2%。 知名分析师：苹果将销美iPhone全搬到印度组装不切实际。 美国农业部：中国取消了1.2万吨美国猪肉订单，较前一周大幅减少72%。中国近期仅采购了1800吨大豆，远低于截至4月10日当周的采购量7.3万 吨。 国内重大事件汇总： 1、中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。（新华社） 12、2025年国内核电项目审批首次开闸：国常会核准10台新机组，拉动超2000亿投资。我国首个核电工业操作系统发布，将在华龙一号新机组全 面应用。国家原子能机构：正组织编制全口径核技术应用产业中长期发展规划。国家核安全局局长董保同：我国核电已进入大 ...

超讯通信股份有限公司 关于 2024 年年度业绩快报暨预告更正公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年度业绩预亏公告》（公 告编号：2025-004），为了让投资者及时了解公司年度经营和财务情况，现发布 2024 年年度业绩快报并对 2024 年度业绩预告相关内容进行修正。本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以 公司后续披露的《2024 年年度报告》数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 注：上述数据变动比例如有差异，为数据按四舍五入取值原因所致。 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入 1,673,201,796.83 2,444,980,148.84 -31.57 营业利润 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 266,363,015.28 | 813,602,191.78 | -67.26 | | 营业利润 | 74,487,858.38 | 28,588,375.70 | 160.55 | | 利润总额 | 74,478,467.73 | 28,569,849.99 | 160.69 | | 归属于上市公司股东的 | 50,126,279.53 | 22,202,184.93 | 125.77 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 45,801,613.80 | 21,694,955.87 | 111.12 | | 利润 基本每股收益（元） | 0.31 | 0.14 | 121.43 | | 加权平均净资产收益率 | 15.55 | 7.24 | 增加 8.31 个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | | 总 资 产 | 3,121,543,945.32 | 2,735,747,889.74 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-014 超讯通信股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2025 年 4 月 26 日披露 《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。因公司年报编制及复核工作 仍在开展中，为保证公司定期报告信息披露内容的准确性和完整性，本着审慎原 则及对广大投资者负责的态度，经向上海证券交易所申请，公司将《2024 年年 度报告》及《2025 年第一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚 挚的歉意，敬请广大投资者谅解。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资 者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 ...