公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 大连百傲化学股份有限公司 公司董事会应根据相关法律法规的有关规定，及时披露募集资金的使用情况。 公司董事会应制定详细的资金使用计划，组织募投项目的具体实施，做到资金使 用公开、透明和规范。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 1 相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第八条 凡违反本办法，致使公司在管理和使用募集资金时遭受损失的(包括 经济损失和名誉损失），应给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担 相应法律责任。 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人孙福谋,已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 大连百傲化学股份有限公司 二〇二三年度 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A015499 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连百傲化学股份有限公司（以下简称百傲化学公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了百傲化学公司 2 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用): 提名人大连通运投资有限公司,现提名孙福谋为大连百傲化学股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任大连百傲化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与大连百傲化学股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。 投资金额：公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理 财，在上述额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点交易金额不得超出上述额度。 已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政 策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-019 公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资的理财 产品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的理财产品为银 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-016 大连百傲化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），每股派送红股 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案 （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 360,318,191 股，以此计算合计拟派发现金红利 216,190,914.60 元（含税）。本年度现金分红金额占公司 2023 年年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润比例为 65.84%。 （二）公司拟向全体股东每股派送红股 0.4 股。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会 大连百傲化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 公司独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生和席伟达先生根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将《独立董事独立性自查 报告》提交公司董事会。 经董事会核查独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生和席伟达先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司在任独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事独立性的要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生和席伟达先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项报告： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,065,660,659.85, a decrease of 15.20% compared to CNY 1,256,659,912.76 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 328,375,064.55, down 18.43% from CNY 402,565,517.91 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 318,914,019.48, a decrease of 20.16% from CNY 399,418,246.97 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 389,685,710.62, down 18.80% from CNY 479,900,179.76 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.93, reflecting an 18.42% decline from CNY 1.14 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 21.72%, down 10.35 percentage points from 32.07% in 2022[24]. - The operating cost decreased by 13.14% to CNY 511,234,081.77, resulting in a gross profit margin of 52.58% for the chemical raw materials and chemical products manufacturing sector[45]. - Research and development expenses amounted to CNY 38,978,035.77, representing 3.66% of total operating revenue[52]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,941,704,269.90, an increase of 10.68% compared to CNY 1,754,392,289.92 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,636,719,076.66, reflecting a growth of 12.01% from CNY 1,461,271,081.01 in 2022[23]. - Total liabilities increased to CNY 304,985,193.24 in 2023 from CNY 293,121,208.91 in 2022, representing a growth of about 4.8%[181]. - Owner's equity rose to CNY 1,636,719,076.66 in 2023, compared to CNY 1,461,271,081.01 in 2022, indicating an increase of approximately 12.0%[181]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥389,685,710.62, a decrease of 18.80% compared to ¥479,900,179.76 in 2022[55]. - The net cash flow from investing activities was -¥126,919,793.48, showing a slight increase in outflow of 1.85% from -¥124,608,645.68 in the previous year[55]. - The net cash flow from financing activities was -¥188,161,401.54, which represents an increase in outflow of 10.13% compared to -¥170,859,223.56 in 2022[55]. - Cash received from sales of goods and services decreased to CNY 944,193,831.27, down 16.4% from CNY 1,128,820,471.78 in 2022[199]. Production and Capacity - The company has over 40,000 tons/year of production capacity, making it the largest producer of isothiazolinone industrial biocides in Asia[39]. - The production volume of industrial fungicides was 35,877.37 tons, with a sales volume of 34,647.28 tons, reflecting a year-on-year increase of 9.25% in production and 7.67% in sales[46]. - The company completed the expansion project for OIT/DCOIT, increasing production capacity from "OIT 1200t/a or DCOIT 600t/a" to "OIT 1600t/a or DCOIT 1500t/a"[34]. Research and Development - The company obtained 4 authorized invention patents during the reporting period, enhancing its core competitiveness[33]. - The company has maintained a strong focus on research and development to drive innovation and improve product offerings[93]. - Research and development investments over the past three years were 40.03 million, 47.14 million, and 38.98 million RMB, representing 3.98%, 3.75%, and 3.66% of revenue respectively, indicating a consistent commitment to R&D[80]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential investment risks[6]. - The company has detailed various risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company faces environmental protection risks due to its classification as a heavily polluting industry, necessitating significant investment in environmental protection measures[84]. Governance and Management - The company has a strong focus on improving safety production training and enhancing internal control systems to mitigate safety production risks associated with hazardous chemicals[85]. - The company has maintained a consistent governance structure with ongoing roles for key individuals across various subsidiaries[95]. - The company’s governance situation is reported to be good and compliant with legal requirements[127]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6.00 per 10 shares, totaling CNY 216,190,914.60, which represents 65.84% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[118]. - The company has established a cash dividend policy, committing to distribute at least 20% of the annual distributable profits as cash dividends when the audited net profit is positive and there are no major external investment plans or significant cash expenditures[115]. - The total number of shares held by the management team increased from 858,000 at the beginning of the year to 1,201,200 at the end of the year, representing a net increase of 343,200 shares[91]. Environmental Compliance - The company emphasized safety and environmental protection, ensuring compliance with national discharge standards[32]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[135]. - The company’s wastewater treatment facility at the Songmu Island subsidiary has a capacity of 2,160 tons per day, currently operating at 1,132 tons per day, meeting discharge standards[132].

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 4 | | 第四章 | 董事会会议的议事程序 8 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 10 | | 第六章 | 附则 10 | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长 一 ...