安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011008760 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 报告编码:京24HJ 安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 会计政策、会计估计变更的专项说明 000 000 1-3 会 计 政 策、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008760 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对安徽集友新 材料股份有限公司(以下简称集友股份)会计政策、会计估计变更情 况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况,并确保其真 实性、合法性及完整性是集友股份董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关 ...

安徽集友新材料股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第四条 公司股东、董事、监事和高管所持公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）。公司股东、董事、监事和高管从事融资融券交易时，还包括记载在其 信用账户内的公司股份。公司董事、监事和高管不得开展以本公司股票为标的 证券的融资融券交易。 第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、 股票收益互换等方式取得股份的减持，适用本制度。特定股份在解除限售前发 生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持，适用本制度。 第二章 股份变动规则 股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管 理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海 ...

关于安徽集友新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽集友新材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0556-4561111 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006946 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006946 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000160 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) l 安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 o l 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000160 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股 份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 0 t a m The 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘文华先生：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华 沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论， 最大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客 观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董 事发表意见的事项发表了事前认 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕勇军 陶秀珍 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人） 单位：元 币种：人民币 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 陕西大风印务科技有限 | 北京华亚正信资产评估 | 程文静、江国治 | 华亚正信评报字[2024] | | 可收回金额 | 万元 3,833.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 公司 | 评估机构 有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 第 A13-0002 | 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - Revenue for 2023 decreased by 19.98% to ¥662,518,341.61 compared to ¥827,895,058.47 in 2022[25] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.10% to ¥116,673,568.56 from ¥166,917,134.77 in the previous year[25] - Basic earnings per share fell by 31.25% to ¥0.22, down from ¥0.32 in 2022[26] - Cash flow from operating activities increased by 1.91% to ¥230,940,966.60, attributed to reduced cash payments for goods[27] - Total assets at the end of 2023 were ¥1,882,729,133.56, a slight increase of 0.21% from ¥1,878,734,191.64 in 2022[25] - The weighted average return on equity decreased to 7.87% from 12.41% in 2022, a decline of 4.54 percentage points[26] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 31.48% to ¥109,693,047.99 compared to ¥160,092,096.85 in 2022[25] - The company reported a net loss of ¥5,874,653.11 in the fourth quarter of 2023, contrasting with positive net profits in the earlier quarters[28] - The company achieved operating revenue of ¥662,518,341.61, a decrease of 19.98% compared to the same period last year[33] - The net profit attributable to shareholders was ¥116,673,568.56, down 30.10% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥109,693,047.99, a decline of 31.48%[33] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares to all shareholders, subject to approval at the shareholders' meeting[5] - The company distributed a total cash dividend of ¥76,892,319.75, which accounts for 65.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[124] - The cash dividend per 10 shares is ¥1.50, with no stock dividends or stock increases proposed[124] - The company has a cash dividend policy prioritizing cash distributions when conditions are met, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years[117] - The company plans to maintain a stable and continuous profit distribution policy, considering factors such as business development and shareholder demands[116] Corporate Governance - The company has a complete governance structure and internal control mechanism, complying with relevant laws and regulations[161] - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[84] - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements, indicating compliance[85] - The management team is actively working on improving operational awareness and governance quality to ensure sustainable development[84] - The company has established a management system for the shares held by shareholders, directors, supervisors, and senior management to strengthen governance[159] Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration and fluctuations in the prices of key raw materials, which could impact profitability[78][79] - The company is facing risks due to intensified market competition, which may lead to price reductions affecting economic benefits[80] - Progress on energy storage and materials projects is below expectations, posing risks related to cross-industry investment and management[81] - The company anticipates a significant decline in cigarette packaging printing business volume due to fewer successful bids in 2023[74] Research and Development - The company holds over 100 patents, reflecting its strong research and development capabilities[34] - The company has been recognized as a provincial-level enterprise technology center, indicating its robust R&D strength[34] - Total R&D investment was 35.23 million yuan, representing 5.32% of operating revenue[56] - The number of R&D personnel was 104, accounting for 12.81% of the total workforce[58] - Research and development expenses decreased by 8.36% to ¥35,227,759.08 compared to ¥38,441,718.96 last year[48] Environmental Responsibility - The company invested 2.0185 million yuan in environmental protection during the reporting period[130] - The company has established an environmental protection mechanism and complies with national and local environmental management requirements[131] - The company has implemented pollution prevention facilities, including RTO, which are currently operating normally[132] - The company has developed an emergency response plan for sudden environmental events and has filed it with the relevant environmental authorities[133] - The company actively takes measures to reduce carbon emissions and promotes resource-saving practices among employees[137] Market Position and Strategy - The company is actively exploring new tobacco products and has obtained a production license for electronic cigarette products[37] - The company plans to continue developing dozens of new products annually to strengthen its market position[47] - The company aims to enhance its market competitiveness by leveraging its advantages in packaging printing experience, management, and technology[71] - The company will focus on mergers and acquisitions to create new business segments and enhance core competitiveness[75] Shareholder Information - As of the report date, the company has 19,142 ordinary shareholders, a decrease from 19,455 at the end of the previous month[185] - The top shareholder, Xu Shanshui, has 129,477,280 shares frozen, indicating a significant portion of his holdings is under legal constraints[187] - The top ten shareholders include Xu Shanshui with 215,305,300 shares, accounting for a significant portion of the total shares[188] - New shareholders in the top ten include Yan Shucheng and Zhang Xinliang, holding 5,629,000 shares (1.07%) and 4,303,140 shares (0.82%) respectively[189] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5] - The audit report for the financial statements is applicable and has been issued by Da Hua[200] - The company appointed Da Hua Accounting Firm as the auditor for the 2023 fiscal year, with an audit fee of RMB 700,000[156] - The internal control audit by Da Hua Accounting Firm incurred a fee of RMB 100,000[156] Employee and Management Structure - The company employed a total of 812 staff members, with 471 in the parent company and 341 in major subsidiaries[110] - The workforce includes 358 production personnel, 31 sales personnel, 240 technical personnel, 17 financial personnel, and 166 administrative personnel[111] - The company has a structured compensation policy that includes basic salary, position allowances, performance bonuses, and welfare allowances[112] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.5475 million yuan[96]