上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资类型：安全性高、流动性好的本金保障类产品（包括但不限于协定 存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）。 期限：不超过一年。 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进 行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人 民币 30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券 商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－022 债券代码：113643 债券简称：风语转债 一、募集资金的基本情况 ...

公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨晖，女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、 制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有 限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事、上海市青年联合会常 务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣 誉理事、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市妇女联合会兼职副主席。现 任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光（上海）传媒科技有限 公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海派界资产管理中心 （有限合伙）执行事务合伙人、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润 佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、 上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海市人民对外友好协会理事、上海电 视艺术家协会理事、自媒体联盟副理事长、上海市第一中级人民法院第七届特约 监督员、上海益优青年服务中心理事、上海新沪商联合会轮值主席、上海市湖南 上 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－021 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融 机构。 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 10 亿元，资金可由公司及全 资子公司共同循环滚动使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财 产品最长期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权 公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为 ...

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]10818-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.v.or.in. 【 】 内部控制审计报告 天职业字[2024]10818-3 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－026 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的公告 过去 12 个月内，除向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为办公场所 外，与其之间不存在其他关联交易，本次交易后，关联租赁交易累计金额为人民 币 1,440 万元，无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司向实际控制人李晖先生续租三年其名下房产作为办公场所。该房产租 金定价公允，与市场价格相比不存在明显差异。根据《上海证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易止，过去 12 个月内，除向实际控制人李晖先生租赁其名 下房产作为办公场所外，与其之间不存在其他关联交易，本次交易后，关联租 赁交易累计金额为人民币 1,440 万元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－024 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 | 年 12 月 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 | 号 68 | 号楼 | A-1 和 | A-5 | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 2023 | | 年末合伙人数量 | | 89 人 | | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | 1160 | 人 | | 数量 | | | 签署过证 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥2,350,496,946.85, representing a year-on-year increase of 39.75% compared to ¥1,681,904,485.58 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥282,357,198.46, a significant increase of 327.53% from ¥66,044,003.96 in the previous year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.47, up 327.27% from ¥0.11 in 2022[21]. - The weighted average return on equity increased to 12.07%, up 9.27 percentage points from 2.80% in 2022[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥909,753,937.10 in Q3 2023, contributing to a total of ¥2,350,496,946.85 for the year[24]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥94,673,889.13, showing a strong performance in the third quarter[24]. - The company reported non-recurring gains of ¥67,695,693.23 in 2023, compared to ¥35,557,698.52 in 2022, indicating improved financial performance[27]. - The company achieved a revenue of 2.35 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 39.75%[33]. - Net profit attributable to shareholders reached 282 million yuan, an increase of 327.53% compared to the previous year[33]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, amounting to approximately RMB 118,955,585.40 based on a total share capital of 594,777,927 shares as of March 31, 2024[4]. - The cumulative cash dividends distributed over the last three years amount to no less than 30% of the average distributable profit for those years[105]. - The company’s cash dividend policy prioritizes cash distributions, with provisions for stock dividends under certain conditions[105][107]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[7]. - The company emphasizes the importance of the accuracy and completeness of its annual report, with all board members present at the meeting[7]. - The internal control system has been effectively implemented, with no significant deficiencies reported during the reporting period[113][114]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[117]. - The company has committed to maintaining compliance with ethical standards and independence in its financial reporting processes[195]. Market Strategy and Growth - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the fields of digital art and immersive experiences[10]. - The company is actively involved in the development of technologies related to the metaverse and interactive experiences[10]. - The company actively pursued opportunities in the cultural tourism market and offline experience economy, aligning with national economic recovery trends[32]. - The company plans to leverage urban renewal opportunities to actively develop new digital cultural tourism businesses using cutting-edge technologies like VR/MR and AIGC[69]. - The company will increase R&D investment in spatial computing to foster a second growth curve through the integration of VR/MR and AIGC technologies[70]. Research and Development - R&D expenses totaled ¥79,184,590.97, accounting for 3.37% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[54]. - The company plans to increase R&D investment and attract high-end technical talent to keep pace with rising product demands and maintain competitive advantage[75]. - The company aims to enhance digital technology application capabilities and create a digital art IP matrix to become a leading digital experience service provider[67]. Employee and Management - The company has established a comprehensive training system to enhance the professional capabilities of its employees, including regular training for middle management[104]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to enhance employee cohesion and has not experienced significant turnover among senior management and core technical personnel[74]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 18.4152 million[91]. - The company has a total of 1,617 employees, including 1,532 in the parent company and 85 in major subsidiaries[101]. Risks and Challenges - The company has detailed risks related to industry policy changes, market competition, and project implementation in its report[6]. - The company faces risks related to project implementation due to the complexity and long duration of projects, which may affect payment timelines and accounts receivable[76]. - The company is primarily serving government departments, making it susceptible to macroeconomic fluctuations, which could lead to reduced cultural investment and budget cuts[72]. Financial Position - The total assets at the end of 2023 were ¥4,913,124,920.89, a decrease of 3.97% from ¥5,116,439,905.14 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,456,380.47, a decrease of 98.98% compared to ¥241,690,227.73 in 2022[20]. - The company has a cash management balance of RMB 8 million as of the end of the reporting period, which is within the authorized limit[151]. - The total current assets amounted to RMB 4,179,225,183.52, a decrease of 6% from RMB 4,445,436,403.54 in 2022[200]. Shareholder Information - The total number of shares held by the chairman, Li Hui, decreased from 161,999,000 to 138,180,700, a reduction of 23,818,300 shares due to block trading[83]. - The total number of shares held by the company’s executives decreased by 36,780,710 shares, with a total pre-tax compensation of 2,251.13 million yuan for the reporting period[85]. - The total number of common stock shareholders decreased from 47,744 to 40,783 by the end of the reporting period[167]. - The top two shareholders, Li Hui and Xin Haoying, hold 23.23% and 21.71% of the shares respectively, with a total of 267,304,200 shares combined[169]. Fundraising and Investment - The total amount of funds raised through the initial public offering (IPO) was 59,616.00 million, with a net amount of 55,055.38 million after deducting issuance fees, achieving a utilization rate of 82.98%[141]. - The company raised 50,000.00 million through convertible bonds in March 2022, with a net amount of 49,164.40 million, resulting in a utilization rate of 50.54%[141]. - The company has adjusted the use of raised funds, indicating a responsive approach to changing market conditions and project viability[141]. Corporate Governance - The company held a total of 8 board meetings during the year, with all resolutions passed without opposition or abstention[95]. - The audit committee convened 6 meetings during the reporting period, reviewing key financial reports and proposals[98]. - The remuneration and assessment committee held 1 meeting to discuss the remuneration execution for 2022 and the plan for 2023[99].

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周若婷） 2023 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或 "风语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法 律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维 护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 （一） 出席董事会、股东大会情 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 一、资质条件 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财务部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，保持了良好的独立性， 认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 截止 2022 年 12 月 31 ...