财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 13 | | 合并及母公司现金流量表 | 14 - 17 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 18 - 21 | | 财务报表附注 | 22 - 122 | De oilte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02562 号 (第1页,共4页) 青岛汇金通申力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汇金通公司 2024年 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张海霞） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职、未直接或间接持 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久 居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处 长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访 问学者，北京航空航天大学自动化学院教授，青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-017 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元，在额度内滚动使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司委托理财的投资范围为期限不超过 12 个月的安全性 高、流动性好、风险较低的产品，但不排除相关投资收益受到市场波动风险、利 率风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内 该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议 通过之日起12个月内，资金可以在上述 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-015 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试 后，2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计 3,636.28 万元，具体 情况如下表： | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值损失金额（万元） | | -- ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）系青岛汇 金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，具备证 券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2024 年度审 计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的相关规定，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公 司 2025 年度的审计机构，聘期一年。 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元， ...

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资 渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表 范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿 元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信 额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、 国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、 票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担 保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授 信额度在授权期限内可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信 额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之 日起至 2025 年年度股东大会止。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 证券 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年度履行监督职责情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为 公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留 意见的审计报告。中天运履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权 ...