2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周易（召集人）、独立董事张 诚、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人周易为博士研究生，现为复旦大学副 教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委 员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 麒盛科技股份有限公司 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议： （一）2023 年 4 月 19 日，召开的第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于支付 2022 年度审计费用的议案》； 3 ...

麒盛科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制 ...

Research and Development - The total R&D expenses for the period amounted to ¥147,859,225.65, representing 4.77% of the operating revenue[1] - The company has 356 R&D personnel, accounting for 14.56% of the total workforce[2] - The company has no capitalized R&D expenses for the period, indicating a focus on immediate R&D costs[1] - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[83] - The company plans to continue its research in non-contact physiological sensors in 2024, aiming to collect comprehensive sleep data and develop targeted sleep solutions using AI algorithms[51] - The company has invested significantly in research and development, particularly in smart electric beds, integrating big data and internet technologies[46] - The company has a stable R&D team and is actively recruiting new talent to support its innovation efforts[185] - The company has engaged external research partners to co-develop new products and technologies, further improving its innovation capacity[188] Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 3,102,795,597.94, an increase of 16.50% compared to the previous period[106] - The net profit attributable to shareholders was CNY 205,668,186.40, representing a significant increase of 625.17% year-on-year[106] - The total revenue for smart electric beds reached ¥2,522,827,711.30, with a year-over-year increase of 13.54%[23] - The total revenue from self-owned brands amounted to ¥2,834,457,474.79, with a year-over-year increase of 16.30%[23] - The overall gross margin for the company was 37.15%, which is an increase of 6.16% from the previous year[23] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 500 million RMB in Q4 2023[83] - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of approximately 550 million RMB[83] Assets and Liabilities - Accounts receivable at the end of the period reached ¥317,037,783.51, which is 6.42% of total assets, showing a 42.94% increase compared to the previous period[7] - The company’s overseas assets total ¥2,154,774,885.01, constituting 43.65% of total assets[8] - The company’s short-term borrowings increased to ¥400,351,388.90, representing 8.11% of total assets, a rise of 48.22% from the previous period[7] - The company’s long-term borrowings decreased by 43.56% to ¥197,183,455.55, now representing 3.99% of total assets[7] - The company’s inventory value was 781.52 million yuan at the end of 2023, representing 27.46% of current assets, indicating potential risks related to inventory management[62] Market and Sales - The revenue from mattresses was ¥234,486,397.81, reflecting a year-over-year growth of 23.41%[23] - The revenue from online sales was ¥459,964,141.88, showing a year-over-year growth of 10.87%[23] - The sales volume of smart electric beds decreased by 8.69% year-over-year, totaling 109.77 thousand units sold[23] - The revenue from accessories and others surged to ¥238,869,466.81, with a remarkable year-over-year increase of 79.67%[23] - The revenue from bulk business was ¥2,498,667,026.45, reflecting a year-over-year increase of 21.66%[23] - The company has expanded its offline "Shufude" stores to over 100 locations in 2023, enhancing consumer access and achieving better sales performance compared to the previous year[50] - The company is actively seeking new clients in both domestic and international markets to increase its market share[44] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Southeast Asia region[83] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees to ensure effective decision-making[70] - The company maintains a clear communication channel with shareholders, ensuring their rights are respected[66] - The board includes 3 independent directors, fulfilling regulatory requirements for independence[66] - The company has implemented various information disclosure management measures to ensure compliance with regulations[67] - The company has a robust internal control system, with an audit report indicating no significant deficiencies[145] - The company has not encountered significant changes in competition or conflicts of interest with controlling shareholders[71] - The company has committed to linking its compensation system to the execution of measures aimed at compensating for diluted immediate returns[174] Strategic Initiatives - The company plans to construct a new factory in Vietnam with a planned capacity of 80,000 units per month, covering an area of 91,000 square meters, which is expected to enhance international service capabilities[41] - The company aims to expand its domestic market presence by leveraging the popularity gained from being the official smart electric bed supplier for the Beijing Winter Olympics[44] - The company has established a partnership with the Jiaxing government to develop the "China Sleep Valley," promoting the smart home manufacturing industry[40] - The company has formed a new strategic partnership with a leading tech firm, expected to drive innovation and market reach[83] Environmental and Social Responsibility - The company has invested 501.48 million RMB in environmental protection during the reporting period[147] - The management emphasized a commitment to sustainability, targeting a 40% reduction in carbon emissions by 2025[83] - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 453.21 tons of CO2 equivalent emissions[148] - Total investment for social responsibility initiatives amounted to 1.1125 million CNY, with 0.387 million CNY in funding and 0.7255 million CNY in material discounts[154] Shareholder and Management Commitments - The company has committed to a 42-month lock-up period for shares held by major shareholders, effective from the date of the company's IPO[156] - The actual controllers of the company have also committed to a 36-month lock-up period for their shares following the IPO[160] - The company has successfully completed the lock-up commitment on April 28, 2023, with the restricted shares becoming tradable on June 6, 2023[161] - The company’s senior management, including Dan Huafeng, committed to not transferring or managing their shares for 12 months post-listing, with a 25% cap on annual transfers thereafter[163] - The company has committed to not interfere with its operational management and not to misappropriate company interests[174] Risk Management - The company’s foreign exchange risk is significant, as it primarily conducts sales in USD, making it vulnerable to fluctuations in the RMB/USD exchange rate[55] - The company’s main business costs are heavily influenced by raw material prices, which accounted for 84.25% of total costs in 2023, posing a risk to profitability[58] - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[200] - The integrity status of the company and its controlling shareholders remained good, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[200]

麒盛科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内 控报告审计机构。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》，后该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规 ...

麒盛科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范麒盛科技股份有限公司（下称"公司"）融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称上交所《上市规则》）和《麒盛科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事可根据需要在董事会审议对外担保事项前召开独立董 事专门会议审议该事项，必要时可聘请会 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股， 发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）82,283,332.69 元后，募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为麒盛科技股份有限公 司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导机 构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，就麒盛科技使用闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为了规范 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供麒盛科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为麒盛科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2552 号 麒盛科技股份有限公司全体股东 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-017 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配及转增比例不变，相应调整每股分配 及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，并将提请 2023 年年度股东 大会审议批准，具体如下： 一、2023年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容 基于公司2023年度的实际经营和盈利情况，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司2023年度归属于公司股东的净利润为205,668,186.40元，其中 母公司实现净利润为38,148,278.62元,加上年初未分配利润904,217, ...

关于麒盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第３页 tel 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2553 号 麒盛科技股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供麒盛科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们问意将本报告作为麒盛科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解麒盛科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修 ...