杭州电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防 范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...

杭州电缆股份股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，以及《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称" ...

杭州电缆股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上 的股东可以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定, 向董事会提名公司董事(包 1 第一条 为进一步完善杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 保证公司所 有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》《杭州电缆股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范性文件及公司治 理文件等的有关规定, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时, 股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有 的投票权集中投票选举一位 ...

公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者 内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事 会报告。董事会应当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。 第二章 募集资金专户存储 杭州电缆股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为了规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《杭州电 缆股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规、 规范性文件和的要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种(包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 | 第二十一条 | | ………… | ………… | | 公司发行可转换公司债券时，可转 | 公司发行可转换公司债券时，可转 | | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | | 及转股所导致的公司股本变更等事项 | 及转股所导致的公司股本变更等事项 | | 应当根据法律、行政法规、部门规章等 | 应当根据法律、行政法规、部门规章等 | | 文件的规定以及公司可转换公司债券 | 文件的规定以及公司可转换公司债券 | | 募集说明书的约定办理 | 募集说明书等相关文件的规定办理 | | 第四十一条股东大会是公司的权力机 | 第四十一条股东大会是公司的权力机 | | 构, 依法行使下列职权： | 构, 依法行使下列职权： | | ………… | ………… | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公 ...

杭州电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关联交 易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与管理交易》(以下简称"《监管指引》")等法律法 规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) ...

关于公司为子公司提供担保进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于公司为子公 司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046）。经公司核查，发现部分内容有 误，现就相关内容更正如下： 更正前： | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 一、担保情况概述 一、担保情况概述 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公 司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款 额度为 60,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证 合同》。 …… 本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富 阳支行和中信银行股 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日 在指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》 （公告编号：2023-014）。 本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富 阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请的60,000万元流动资金贷款 业务提供保证担保在已审议通过的额度范围内。 二、被担保人基本情况 被担保人：江西杭电铜箔有限公司 1、统一社会信用代码：91360121MABMK87Y04 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公 司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款 额度为 60,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证 合同》。 2、注册地址：江西省南昌 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,993,374,512.83, a decrease of 10.68% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 34,056,569.61, an increase of 73.70% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,828,479.01, up 118.37% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.05, reflecting a 66.67% increase compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 5,586,058,944.85, a decrease of 10.9% compared to CNY 6,268,225,867.80 in the same period of 2022[18]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 125,703,941.50, an increase of 10.5% from CNY 113,348,092.34 in the same quarter of 2022[19]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.17, compared to CNY 0.15 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 13.3%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥112.97 million, compared to ¥107.33 million in Q3 2022, reflecting an increase of 5.03%[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,788,967,650.13, representing a 4.42% increase from the end of the previous year[4]. - The total assets as of September 30, 2023, were 9,360,567,092.39 RMB, an increase from 8,997,772,477.50 RMB at the end of 2022, marking a growth of about 4.0%[26]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 6,810,194,672.65, an increase from CNY 6,492,389,472.12 at the end of 2022[16]. - The total liabilities increased to 6,464,946,453.18 RMB from 6,180,606,893.42 RMB, reflecting an increase of approximately 4.6%[28]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 2,884,398,884.37, an increase of 3.19% year-on-year[4]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was 2,895,620,639.21 RMB, up from 2,817,165,584.08 RMB, indicating a growth of about 2.8%[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 17,904,163.92[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 17,904,163.92 RMB, a significant improvement from a negative cash flow of -538,181,530.09 RMB in Q3 2022[23]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 5,199,408,339.33, down from CNY 5,968,364,387.52 in 2022, representing a decline of 12.9%[22]. - Total operating cash inflow for Q3 2023 was 5,716,917,715.43 RMB, compared to 6,583,088,374.68 RMB in the same period last year, indicating a decrease of approximately 13.2%[23]. - The total cash outflow from operating activities was 5,699,013,551.51 RMB, down from 7,121,269,904.77 RMB in Q3 2022, reflecting a reduction of about 19.9%[23]. - The net cash flow from investing activities was -363,201,865.80 RMB, worsening from -147,856,944.94 RMB year-over-year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 469,163,774.85 RMB, down from 506,553,283.54 RMB at the end of Q3 2022, representing a decline of approximately 7.4%[24]. Expenses - The company reported a decrease in sales expense ratio, contributing to the increase in net profit for the reporting period[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 209,832,192.23, slightly down from CNY 215,897,850.94 in the same period of 2022[18]. - The company incurred financial expenses of ¥58.27 million in the first three quarters of 2023, significantly reduced from ¥111.70 million in the same period last year[29]. - The company reported a decrease in financial expenses, which were CNY 83,371,924.47 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 128,051,713.60 in 2022, a reduction of 34.9%[18]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥182.22 million, down 15.03% from ¥214.51 million year-on-year[29]. Shareholder Information - The company reported a total of 207,000,000 shares held by Yongtong Holdings Group Co., Ltd., accounting for 29.95% of total shares[11]. - The company has a significant shareholder relationship with Zhejiang Fuchunjiang Communication Group Co., Ltd., both controlled by Sun Qingyan[11].