目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7010 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...

一、 审计委员会基本情况 杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州电缆股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州电缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")等相关规定和 要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行监督职责，现将2024年度履职情况报告如下： 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，会议召开的具体情况 如下： 1、2024年3月29日召开会议，审议通过如下议案： 1）关于审议审计部 2024 年年度工作计划的议案； 2）关于审议公司会计政策变更的议案； 3）关于审议会计师事务所选聘制度的议案； 2、2024年4月16日召开会议，审议通过如下 ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2024 年度，在全 体股东的支持下，董事会以恪尽职守、勤勉尽责的工作精神，以科学、严谨、审 慎、客观的工作态度，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工 作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司围绕"一体两翼"发展战略，平稳开展电力电缆与光通信两 大业务，新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入生产调试阶段，生产能 力和产品质量有效提升。公司以"拓市场、提增量"为硬道理，确保全年经济运 行平稳向上；以"拼回款、降库存"为着力点，缓解企业资金压力和经营风险； 以"控成本、提质量"为突破点，提升企业经营质量和经济效益。公司 2024 年 度总体经营运行呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审[2025] 7008 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 公司财务决算情况报告如下： 二、盈利分析 报告期，公司在董事会的领导下，公司经营规模保持平稳。公司 2024 年度 实现营业收入 88.51 亿元，同比上增加 20.17%，实现归属于上市公司股东的净利 润 1.38 亿元，同比增加 1.72%，实现基本每股收益 0.20 元，与上年基本每股收 益 0.20 元持平。 （一）收入分析 报告期内，杭电股份实现营业收入 88.51 亿元，同比增加 20.17%，分版块来 看，公司电力电缆业务板块实现营业收入 82.85 亿元，同比增加 18.31%；公司光 通信业务板块实现营业收入 3.30 亿元，同比下降 7.58%；铜箔业务板块生产调试 阶段实现营业收入 2.29 亿元。 （二）毛利率 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-016 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年12 月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币4,750.46万元，其中：计提信用减 值准备1,447.12万元，转回合同资产减值准备1.05万元，计提存货跌价减值准备 3,304.39万元。 （一）信用减值准备 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否 已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付 出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的 定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 ...

证券代码： 603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-013 杭州电缆股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保计划概述 为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公 司、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2025年度拟为合 并报表范围内子公司提供总额不超过人民币19亿元的担保，担保方式为连带责任 保证。根据公司实际经营需要，公司可以在合并报表范围内不同全资/控股子公司 之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股子公 司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度为合并报表范围内子 公司提供的担保额度预计不超过人民币19亿元，有效期自公司2024年年度股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额 为98, ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 精心做好每一根线缆 做中国制造代言人 杭州电缆股份有限公司 股票代码：603618 I 杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 《杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告》总结和反映了 2024 年杭州电缆 股份有限公司（以下简称"杭电股份"或"公司"）在生产经营的同时，促进经济可持 续发展、社会可持续发展以及在品质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的 实践情况。 本报告遵循全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》，严格按照上海证券交易所 《上市公司环境信息披露指引》、《上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告 编制》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院 《中国企业社会责任报告编写指南》等对企业社会责任报告的编制要求，参照《ISO26000 社会责任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合杭州电缆股份有限公司实际情 况进行编制。 2025 年 4 月 22 日 本报告报告时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-011 杭州电缆股份有限公司 关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意支付 2024 年度审计费用 并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。上述议 案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-019 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度度业绩说明会的公告 三、出席会议人员 公司已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2024 年年度报告》及其摘要，并将于 4 月 25 日披露 2025 年第一季 度报告。为加强与投资者的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 13:00-14:00 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）13:00-14:00。 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603618 公司简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 ...