Core Viewpoint - The company aims to enhance the efficiency of its raised funds by utilizing temporarily idle funds for cash management, ensuring safety and not affecting ongoing investment plans or normal operations [3][6]. Cash Management Overview - The amount used for cash management is RMB 5 million [5]. - The source of funds for this cash management is part of the temporarily idle funds raised from issuing convertible bonds [3][5]. - The cash management method involves a seven-day notice deposit with an annualized return rate of 0.65% [5][6]. - The cash management period is from June 30, 2025, to July 7, 2025, not exceeding 12 months [6]. Approval Process - The company held its fifth board meeting and supervisory board meeting on April 28, 2025, where it approved the use of up to RMB 400 million of temporarily idle funds for cash management, valid for 12 months from the approval date [5][6]. Impact on the Company - The use of idle funds for cash management will not affect the normal operation of investment projects and aims to improve fund utilization efficiency, thereby providing better returns for shareholders [6][7].

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 现金管理种类：七天通知存款 现金管理金额：500.00 万元 已履行的审议程序：清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保 荐人对该事项发表了无异议的核查意见。 募集资金基本情况、现金管理风险分析及风控措施等具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发 布的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对清源股份本次拟使用部 分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），公司本次向不特定对 象发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013 号《验资报告》。 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18,000.00 万元暂 时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚 未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用不超过 18,000.00 万元的部分暂时闲置募集 资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关 规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形及损害股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时 报》上发布的《清源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告 ...

清源科技股份有限公司 (一)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保 资金安全的前提下，使用不超过18,000.00万元的暂时闲置募集资金临时用于补充 公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025 年6月27日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会 ...

Fundraising Overview - The company has issued 5 million convertible bonds with a face value of 100 RMB each, raising a total of 500 million RMB. After deducting issuance costs of approximately 7 million RMB, the net amount raised is about 493 million RMB [2] - As of April 14, 2025, all raised funds have been received and verified by a certified accounting firm [2] Fund Management and Storage - The company has established a fundraising management system to ensure proper management and usage of the raised funds, protecting investor interests [3] - A tripartite regulatory agreement has been signed with banks to manage the special account for the raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [3] - The company will regularly disclose reports on the storage and actual usage of the raised funds [3] Account Closure - The special account at Industrial Bank for the raised funds has been closed after the funds were fully utilized for working capital [4] - The closure of the account has led to the termination of the tripartite regulatory agreement with the bank and the sponsor [4]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 清源科技股份有限 公司 | 中信银行股份有限公司厦门 分行 | 8114901014300204254 | 存续 | | 清源科技股份有限 公司 | 中国农业银行股份有限公司 厦门集美支行 | 40321001040041923 | 存续 | | 清源科技股份有限 | 兴业银行股份有限公司厦门 | 129380100100369170 | 本次注销 | | 公司 | 分行 | | | 清源科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-043 债券代码：113694 债券简称：清源转债 一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 因募集资金现金管理的需要，公司在上海浦东发展银行厦门翔安支行、申万 宏源证券有限公司福建分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户 信息如下： | 开户机构 | | | | 账户名称 | 账号 | 托管银行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上 海浦 | 东 | 发 | 展银 | 行 | 360700788018000007 | | | | | | | 清源科技股份有限公司 | | -- | | 厦门翔安支行 | | | | | 95 | | 申 万宏 源 证 券有 限 中信银行股份有 清源科技股份有限公司 6808009486 公司福建分公司 限公司厦门分行 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七次会 议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司监事会及保荐人已分别对此发表了专项意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有 限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。 一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 因募集资金现金管理的需要，公司在上海浦东发展银行厦门翔安支 ...