目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕731 号 二、管理层的责任 镇海股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对镇海股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

2023年度，镇海石化工程股份有限公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的 态度，列席了董事会和股东大会所有会议，对公司的经营、董事、高级管理人员 履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利，对公司定期报告进行了审核，尽 职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责，促进了公司规范运作水平的提 高。现将2023年度主要工作汇报如下： 一、监事会组成情况 2023年度，公司第五届监事会共有成员3名，分别为监事会主席余瑾、监事 杨权华、职工代表监事刘时坤。 二、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的 情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： 镇海石化工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 | 会议时间 | ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-007 根据公司经营发展需要，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，其中，拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行 申请总额不超过 27,000 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行宁波科技支 行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限 公司宁波分行申请总额不超 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合 授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款 业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以 银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 镇海石化工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十次会议， ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董 事。 薪酬与考核委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《镇海石化工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责 ...

提名委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《镇海 石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任 ...

镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"审计委员会工作细则"）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、 生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： | | | 日期 | | | 会议届次 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 3 | 日 | 第五届董事会审计委 | 审议通过： | | | | | | | | 员会第四次次会议 | 1.《关于公司 2022 | 年度审计报告（初稿）的议案》 | | | | | | | | | 审议通过： 1.《关于<公 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 镇海石化工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第一章 总则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在 ...

镇海石化工程股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （朱艳） 本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉 尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2023年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规 的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司 ...

董事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以 设副董事长。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董 ...