| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》； 结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中"小体积薄介质层陶瓷电 容器高技术产业化项目"的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎 和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。 按照公司现行《独立董事制度 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决 定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对蔡明通及其一致行动 人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定》（[2023]100 号）（以下简称《警 示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股 股东及一致行动人，在 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日期间，持有的公司权 益比例由 51.50%下降至 41.63%，累计变动比例 9.871%。其中，2016 年 3 ...

蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 发布机构 发文日期 1700675100000 名 称 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕100号 主 题 词 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00013250 分 类 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股股东及一致行动人，在2016年3月8日至2021年7月1日期间，持有的公司权 益比例由51.50%下降至41.63%，累计变动比例9.871%。其中，2016年3月8日因蔡明通非交易过户导致合计权益比例减少0.31%，2016年8月26日因火炬电子 非公开发行股份导致你们合计权益比例被动稀释4.15%，2018年2月1日至2020年12月1日，你们通过大宗交易、集中竞价方式买卖公司股票导致合计权益比 例减少4.781%，2020年12月2日至2021年6月30日，因火炬电子公开发行可转债转股导致你们合计权益比例被动稀释0.66%，2021年7月1日，因蔡劲军集中 竞价增持导 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,136,174,991.65, an increase of 29.69% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 38,353,869.21, a decrease of 82.68% compared to the same period last year[7] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.09, a decrease of 81.84% compared to the same period last year[8] - Weighted average return on equity for the third quarter was 0.74%, a decrease of 83.03% compared to the same period last year[8] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 2,713,974,813.58 RMB, a 4.3% decrease from 2,836,391,241.02 RMB in the same period last year[38] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 292,036,208.69 RMB, down 59.3% from 717,799,189.97 RMB in the same period last year[41] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were 2,297,121,180.82 RMB, up 17.8% from 1,950,722,267.58 RMB in the same period last year[38] - Other comprehensive income after tax for the first nine months of 2023 was RMB 9,062,554.39, a decrease of 69.1% compared to RMB 29,302,956.04 in the same period last year[43] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was RMB 297,111,782.99, a decrease of 61.2% compared to RMB 766,440,096.02 in the same period last year[43] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were RMB 0.64, a decrease of 59.2% compared to RMB 1.57 in the same period last year[43] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 8,016,656,045.19, an increase of 6.30% compared to the end of last year[8] - Total assets increased to 4.94 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 4.71 billion yuan at the end of 2022[33] - Accounts receivable rose to 2.03 billion yuan as of September 30, 2023, up from 1.58 billion yuan at the end of 2022[33] - Inventory increased to 1.31 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 1.24 billion yuan at the end of 2022[33] - Fixed assets decreased to 1.96 billion yuan as of September 30, 2023, from 2.05 billion yuan at the end of 2022[33] - Construction in progress increased to 325.18 million yuan as of September 30, 2023, up from 214.66 million yuan at the end of 2022[33] - Total assets increased to 8,016,656,045.19 RMB, up 6.3% from 7,541,607,238.24 RMB in the previous period[36] - Total liabilities rose to 2,370,698,966.96 RMB, a 14.2% increase from 2,076,224,879.17 RMB[36] - Short-term borrowings rose to 641,169,211.06 RMB, up 13.8% from 563,360,633.52 RMB[36] - Accounts payable increased to 535,042,408.39 RMB, a 47.8% rise from 362,074,070.22 RMB[36] - Total assets amounted to 7,541,607,238.24, with a slight increase of 3,981,775.53[52] - Current assets totaled 4,714,862,729.09, with accounts receivable at 1,577,898,951.79 and inventory at 1,238,177,131.89[52] - Non-current assets reached 2,826,744,509.15, including fixed assets of 2,047,635,221.60 and long-term equity investments of 17,135,510.33[52] - Total liabilities stood at 2,076,224,879.17, with current liabilities at 1,129,473,684.15 and non-current liabilities at 946,751,195.02[55] - Deferred tax assets increased by 3,981,775.53 to 70,687,996.01[52] - Deferred tax liabilities rose by 3,904,209.11 to 51,740,275.73[55] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,102[16] - The largest shareholder, Cai Mingtong, held 36.28% of the company's shares[16] - The second-largest shareholder, Cai Jinjun, held 5.44% of the company's shares[16] - Total equity attributable to the parent company's shareholders grew to 5,392,231,356.34 RMB, a 2.1% increase from 5,281,291,462.39 RMB[38] - Minority shareholders' equity increased to 253,725,721.89 RMB, up 37.8% from 184,090,896.68 RMB[38] - Shareholders' equity totaled 5,465,382,359.07, with retained earnings at 3,184,547,628.83[58] - The company's capital reserve remained stable at 1,305,373,950.67[58] - Minority interests increased slightly by 61,771.24 to 184,152,667.92[58] Business Segments - Self-produced components segment revenue decreased by 29.29% to 889.66 million yuan in the first three quarters of 2023 due to industry downturn and slowing market demand[20] - International trade segment revenue increased by 12.22% to 1.68 billion yuan in the first three quarters of 2023, driven by new brand sales growth and recovery in some customer orders[23] - New materials segment revenue surged 112.61% to 136.96 million yuan in the first three quarters of 2023, with order revenue up 209.49% to 128.38 million yuan[27] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was RMB 2,597,932,006.94, a decrease of 5.3% compared to RMB 2,742,892,295.52 in the same period last year[46] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 401,530,296.49, a decrease of 25.5% compared to RMB 539,297,667.37 in the same period last year[46] - Net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was RMB -329,513,114.79, an improvement of 43.2% compared to RMB -580,083,514.69 in the same period last year[48] - Net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was RMB -99,205,017.13, a decrease of 66.6% compared to RMB -59,529,841.41 in the same period last year[48] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were RMB 790,677,090.17, a decrease of 4.5% compared to RMB 827,581,219.50 at the end of September 2022[48] R&D and Innovation - R&D expenses increased to 94,580,913.28 RMB, up 28.4% from 73,630,479.53 RMB in the previous year[41] - As of the reporting period, the company held 534 patents, including 92 invention patents, 416 utility model patents, and 26 design patents[22] Government Subsidies and Share Repurchase - Government subsidies received during the third quarter amounted to RMB 7,699,668.99[11] - The company completed a share repurchase of 958,812 shares, representing 0.21% of total shares, at an average price of 31.80 yuan per share, totaling 30.49 million yuan[23] Profit Decline Reasons - The decrease in net profit was mainly due to a decline in sales revenue, especially in the higher-margin self-operated business, and price adjustments to improve customer loyalty[15]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十八日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、 监事会均发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的"2022-079"号公告。在上述额度及期限内，公司实际使 用闲置募集资金 1 亿元临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,696,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,213,017 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,304,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.55%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 25,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 1,032 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证 ...

（一）赎回条款 东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 不行使"火炬转债"提前赎回权利的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的相关规定，本保荐机构对火炬电子本次不行使"火炬转债"提前赎回权利的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告（八） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、上海 雷度电子有限公司（以下简称"上海雷度"）、上海紫华光电子科技有限公司（以 下简称"上海紫华光"）、广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科 技"）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保额度调剂金额：1,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供最高 债权本金人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 万元、1.35 亿元及主债权的利息及 其他所有应付的费用之和的连 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 2020 年 12 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.33 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， "火炬转债"最新转股价格为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）中关于有条件赎回条款的约定： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司董事会有权决定按照 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（七） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、火炬 国际有限公司（以下简称"火炬国际"）、雷度国际有限公司（以下简称"雷度 国际"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为苏州雷度、 火炬国际、雷度国际提供最高债权本金人民币 2 亿元、1 亿元、3,000 万元及主债 权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为苏州雷 度、火炬国际、雷度国际提供的担保余额分别为 3.2 亿元、3.44 亿元及 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要 ...