证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-043 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人 民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的前提下，对 闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过人 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-041 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）就截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募 集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-040 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2023 年 8 月 8 日发送至全体监事。本次会议由公司监事 会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《青岛 日辰食 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-039 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 8 月 8 日发送至全体董事。本次会 议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-042 青岛日辰食品股份有限公司 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过人民币 18,000 万元，资金额度可循环滚动使用 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益 受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。 净额为人民币 34,266.06 万元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字[2019]第 030017 号《验资报告》。公 司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-045 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、报告期经销商变动情况 公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例 为 3.52%。2023 年半年度，公司零售经销商数量为 107 家，较年初净增长 7 家。 五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 半年度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 单位：元 币种：人民币 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | 分类 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 月 2022 | 1-6 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号：2023-044 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 18 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据 实际经营需要，与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币 的外汇套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率波动带来的不利影响，公司拟开展外汇套期 保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。 二、外汇套期保值业务的基本情况 外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期权 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"日辰股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 15.70 元，募集资金总额 38,716.20 万元，扣除相关发行费用后，募集 资金净额为 34,266.06 万元。相关款项已由主承销商广发证券于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十一次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经核查，我们认为在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下， 公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金收益，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项 已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。 青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十一次会议 相关事项的核查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一 次会议相关事项的核查意见》之签署页） 监事签署： 因此，监事会同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。 （二）关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 经核查，我们认为在确保不影响公司正常业务经营的前 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-027 三、参加人员 董事长、总经理：张华君先生 独立董事：张海燕女士 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发 布公司 2022 ...