青岛日辰食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作 制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 审慎的原则，现就公司第三届董事会第十二次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司为全资子公司提供担保额度预计的独立意见 经审核，我们认为本次担保额度预计符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。公司对日辰嘉兴拥有绝对控制 权，能够有效地控制和防范风险。公司的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担 保风险可控。本次担保额度预计有利于日辰嘉兴的项目建设，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保额度预计审 议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。 因此，我们同意将《关于公司为全资子公司提供担保 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-055 三、主营业务收入分地区 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 三季度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 单位：元 币种：人民币 分类 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动 酱汁类调味料 198,223,514.24 171,199,915.89 15.78% 粉体类调味料 64,690,320.55 58,221,824.46 11.11% 食品添加剂 2,230,436.67 3,668,209.14 -39.20% 主营业务收入合计 265,144,271.46 233,089,949.49 13.75% 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-049 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发送至全体董事。本 次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-051 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称"日辰嘉兴"） 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司日辰嘉兴因项目建设需要，需向银行申请贷款总额不超过人 民币 5 亿元。公司拟为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5 亿 元。 担保金额：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）预计为全 资子公司日辰嘉兴申请的项目贷款提供不超过人民币 5 亿元的担保（含正在执行 的担保）。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,025.77 万 元。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-050 青岛日辰食品股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 公司预计为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司申请的项目贷款提供不超 过人民币 5 亿元的担保（含正在执行的担保）。公司董事会提请股东大会授权公 司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青 岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-051）。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-048 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日（星期四）至 10 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-047 青岛日辰食品股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕1894 号 关于同意青岛日辰食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 青岛日辰食品股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥162,772,125.24, representing a 12.30% increase compared to ¥144,939,021.79 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥23,807,230.66, a decrease of 6.79% from ¥25,540,224.99 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,993,593.00, which is an 11.08% increase from ¥19,799,304.86 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.85% to ¥21,908,777.18 from ¥34,695,769.88 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.24, down 7.69% from ¥0.26 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.42% from 4.13% in the previous year, a reduction of 0.71 percentage points[21]. - The company reported a 10.00% increase in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, rising to ¥0.22 from ¥0.20 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥934,282,750.04, reflecting a 1.35% increase from ¥921,840,766.28 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥694,060,216.26, which is a 1.09% increase from ¥686,583,306.58 at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 45.15% to ¥85,656,025.38, accounting for 9.17% of total assets[20]. - Long-term equity investments increased by 103.40% to ¥99,959,612.63, representing 10.70% of total assets[20]. - Total liabilities stood at ¥240,222,533.78, slightly up from ¥235,257,459.70, indicating a growth of approximately 2.1%[131]. Market and Industry Insights - The compound seasoning industry in China is in a rapid growth phase, with increasing market penetration and significant future potential[37]. - The compound seasoning market in China grew from 43.2 billion yuan in 2011 to 158.8 billion yuan in 2021, with a CAGR of 13.90%, and is expected to reach 178.6 billion yuan in 2022[40]. - The restaurant chain rate in China increased from 15% in 2020 to 20.7% in 2022, indicating a 5 percentage point growth over two years, which drives the demand for standardized flavors and new product development[39]. - The pre-prepared dishes market in China reached 419.6 billion yuan in 2022, growing by 21.3% year-on-year, and is projected to reach 1.07 trillion yuan by 2026[45]. - The rapid development of cold chain logistics and commercial retail has significantly supported the compound seasoning industry by reducing transportation costs and enhancing consumer convenience[41][42]. Product Development and Innovation - The company launched over 1,600 products during the reporting period, with more than 40% of sales coming from products developed since 2022[60]. - The company has established a research and development team for new product development and formula improvement, facing challenges in market recognition and marketing[85]. - The company introduced new products in the prepared food and baking sectors, including various sauces and pre-mixed powders, to enhance its product offerings[60]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥6,231,016.71, compared to ¥5,778,331.78 in the same period last year, reflecting a growth of 7.8%[137]. Sales and Marketing Strategy - The company primarily uses a direct sales model, serving food processing and chain catering enterprises, and also sells its own brand products through e-commerce platforms[28]. - The company aims to expand its market presence through both direct sales and distribution channels targeting supermarkets and small catering businesses[29]. - The company is expanding its marketing channels to include supermarkets and e-commerce platforms, aiming for product diversification and market diversification[86]. Risk Management - There were no significant risks that materially affected the company's production and operations during the reporting period[5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact gross and net profit margins[82]. - The company is exposed to food quality safety risks that could affect its reputation and sales if not managed properly[83]. - The competitive landscape in the compound seasoning industry is intensifying, requiring the company to adapt its strategies to maintain market share[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[92]. - The company has not disclosed any changes in the management of directors, supervisors, or senior executives during the reporting period[92]. - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations regarding share reduction, including timely and accurate information disclosure obligations[102]. - The company has disclosed its commitments regarding related party transactions in accordance with regulatory requirements[102]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving measures, enhancing employee awareness and promoting the use of energy-efficient production equipment[97]. - The company participated in a public welfare tree-planting activity in the eastern mountainous area of Jimo, contributing to ecological civilization[98]. - The company organized a "donate books to help growth" public welfare activity, collecting over a hundred books for rural schools[98]. Financial Strategy and Investments - The company completed a capital increase of RMB 51 million to its joint venture, increasing the registered capital of the joint venture from RMB 98 million to RMB 200 million[107]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is RMB 944 million, which accounts for 1.36% of the company's net assets[113]. - The company’s investment strategy remains focused on private equity funds, with no significant changes in market expansion or mergers and acquisitions reported[120].

青岛日辰食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作 制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 审慎的原则，现就公司第三届董事会第十一次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的独立意见 经审核，我们认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律 法规及《公司章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所 披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流 量。 因此，我们同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为公司本次计划使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理是在在不影响公司正常生产经 ...