1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民 币6.09元，募集资金总额为人民币310,590,000.00元，扣除发行费用37,900,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币272,690,000.00元。该募集资金已于2017 年4月21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"天 衡验字（2017）00050号"验资报告。 2、2023年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用首发募集资金人民币233,626,429.49元， 收到存款利息收入人民币25,475,914.99元，支付手续费人民币22,971.64元，首发 募集资金存储专户的余额为人民币64,516,513.86元。 海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-014 江苏新日电动车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 2、2023 年度募集资金使用及结余情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-016 江苏新日电动车股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）发展计划和资金需求， 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司（含下属子公司）向银行申请总额不超过人民币 30亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。授信期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环 使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实 际发生的融资金额为准。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需 要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、 协议等各项法律文件，并由公司财务 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴新科） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴新科，男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，教授。2007 年至今在浙江大学电气工程学院任教，美 国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010 年 11 月至 2012 年 4 月）。国家自然科学优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获 得者，中达青年学者。曾获中国电源学 ...

公司代码：603787 公司简称：新日股份 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏新日电动车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新日股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张波、王建伟 | 被保荐公司代码：603787.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）批复，江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.09 元，募集资金总额为人 民币 31,059.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,269.00 万元。本次发行证券已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕。 经中国证券监 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常呈建） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业 学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电 梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份 有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、 副总裁兼董事会秘书。2023 年 12 月 18 日起任 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和要求， 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始 建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普 通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执 业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册 会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-012 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的通 知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、审议程序 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黎建中） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表 意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黎建中，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带 有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000 年 11 月至 今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。2023 年 12 月 18 日起 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为 ...