江苏新日电动车股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及业务规则， 并结合《公司章程》和《江苏新日电动车股份有限公司信息披露管理规定》的 有关规定，特制定本制度。 第 2 条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会办公室组织实施。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办 事机构。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第 3 条 董事会职权应由董事会成员共同行使。董事会享有并承担法律、法 规、规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、 监管部门的承诺。 第 4 条 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第 5 条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少应在上 下两个半年度各召开一次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-029 江苏新日电动车股份有限公司 关于首发募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："研发 中心升级建设项目"。该募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资 项目（以下简称"首发募投项目"）已全部完成。 首发募投项目合计节余募集资金金额：6,093.58 万元。（截至 2024 年 5 月 31 日金额，实际金额以资金转出当日的专户余额为准） 节余募集资金安排：用于永久补充流动资金 审议流程：该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 ...

江苏新日电动车股份有限公司 信息披露管理制度 1.总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票或其衍生品种交易价格产 生较大影响或者对他投资决策有较大影响的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上 市公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏证 券监管局、上海证券交易所或其 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-026 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 ...

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 一、近期委托理财情况 近日，公司使用闲置自有资金人民币 13,000 万元进行了委托理财，具体情 况如下： | 序号 | 交易对方 | 产品名称 | | 产品类型 | 投资规模 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 ...

| 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 规模 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 1 | 建设银行 | 单 位 人 民 币 定 制 型 结 构 | 保本浮动 收益型产 | 12,000 | 2024.4.29 | 2024.5.29 | 1.05%- 3.0% | 18.90 | | | | 性存款 | 品 | | | | | | 1 | 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 | | --- | | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | | 宁波银行 单位结 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-023 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本230,143,790股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税） ...

2024年04月26日今日股份公司发布了年度财务报告我们首先将从营业收入净利润来进行分析公司2023年实现营业收入41.06亿元相比去年同期的营业收入49.04亿元 同比下降了16.27%规模净利润0.88亿元相比2022年同期的1.62亿元同比下降了45.75%公司基本每股收益相较于去年同期从0.80元下涨为0.40元从盈利能力分析公司销售净利率2.14%净资产收益率6.40%总资产报酬率1.59% 销售毛利率14.31%成本费用利润率2.34%偿债能力方面公司流动比率为1.00速动比率为0.92资产负债率为57.03%成长能力方面营业收入增长率为-16.27%营业利润增长率为-48.95%净利润增长率为-45.75% 从公司营运能力分析 应付账款周转率为2.14同比下降21.61% 应收账款周转率为14.74同比下降18.16% 营业周期为46.32天同比增长7.36天 存货周转率16.44同比下降13.38% 总资产周转率1.19相比去年下降25.63%现金流量情况公司经营活动产生的现金流量近额为3.01亿元现金及现金等价近增加额为-1.33亿元公司本报道期前10大股东每季持股15686.94万股占比6 ...

2024年04月26日今日股份公司发布了年度财务报告我们首先将从营业收入净利润来进行分析公司2023年实现营业收入41.06亿元相比去年同期的营业收入49.04亿元同比下降了16.27%规模净利润0.88亿元相比2022年同期的1.62亿元 同比下降了45.75%公司基本每股收益相较于去年同期从0.80元下降为0.40元从盈利能力分析公司销售净利率2.14%净资产收益率6.40%总资产报酬率1.59%销售毛利率14.31%成本费用利润率2.34%偿债能力方面公司流动比率为1.00速动比率为0.92 资产负债率为57.03%成长能力方面营业收入增长率为-16.27%营业利润增长率为-48.95%并利润增长率为-45.75%从公司营业能力分析应付账款周转率为2.14同比下降21.61%因收账款周转率为14.74 红笔下降18.16%营业周期为46.32天红笔增长7.36天存货周转率16.44红笔下降13.38%总资产周转率1.19相比去年下降25.63%现金流量情况公司经营活动产生的现金流量近额为3.01亿元现金及现金等价近增加额为-1.33亿元 公司本报告期前时大股东每季持股15686.94万股占比68.17% ...