广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持有 人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至 2024 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变更至 584,144,206 股。根据相关法律法 规，公司拟将注册资本由 584,118,165 元（人民币，下同）变更为 584,144,206 元; 同时根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事 管理办法》要求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司章程> （修正草案）的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款作修正，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 4 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 6 | | 第六章 | 附则 7 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第 ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑慕强、章国政、姚卫国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 |  ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.or.b）"进行签 。 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10307 号 工信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10307 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称"联泰环 保")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10305 号保 留意见审计报告。 联泰环保管理层根据 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2024]第 ZI10305 号的《审计报告》，公司 2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 222,587,911.26 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,608,753.24 元后，当年实现可供股东分配利润额为 214,979,158.03 元，202 ...

广东联泰环保股份有限公司董事会 关于对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东联泰环保股 份有限公司（以下简称"公司"或"联泰环保"） 2023 年度财务报表进行了审计， 并出具了保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZI10305 号）。根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会关于公司 2023 年度财务报 告非标准审计意见涉及事项专项说明如下： 二、公司董事会专项说明 公司董事会审阅了立信出具的公司 2023 年财务报表审计报告，认为：立信 依据相关情况，基于谨慎原则出具了保留意见的审计报告，公司董事会表示尊 重和理解，并高度重视上述保留意见涉及事项对公司产生的影响。 三、针对保留意见事项采取的措施 鉴于 2023 年度天汇健所在行业产品市场环境的变化，为保护股东利益，公 司董事会已采取了相应措施，要求原股权出让业绩承诺方联泰投资回购公司直 接和间接持有的天汇健的全部股权。2023 年 12 月，原股权出让业绩承诺方已 将公司持有的天汇健股权全部回购，相应的消除了立信对天汇健发表保留意见 事项的情形 ...

重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属九 家控股子公司 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为下属 九家控股子公司提供担保金额合计为不超过人民币 44,000 万元。截至目前，公 司实际为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保借款余额合计为 476,500 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《广东联 泰环保股份有限公司关于 20 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东联泰 环保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规 定，严格履行职责，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，坚持走高质 量发展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会 2023 年工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国家总体经济发展稳中 向好，高质量发展扎实推进，生态环境质量稳中改善，继续深入推进生态优先、 节约集约、绿色低碳的国家产业发展战略。公司作为一家民营环保类上市企业， 坚定专注于污水处理环保产业，在面临资金、经营等多方面压力下，公司董事 会和经营管理层坚持稳中求进，稳固污水处理主业发展，优化经营管理，推进 环保领域其他新业务，积极寻求在环保领域的多元化发展。 报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥265,721,073.87, representing a decrease of 23.97% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥55,567,318.18, down 11.74% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,871,250.04, an increase of 3.09% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 265,721,073.87, a decrease of 24% compared to CNY 349,490,397.55 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 57,862,578.33, a decline of 13% from CNY 66,374,016.18 in Q1 2023[26] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.10, compared to CNY 0.11 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,462,942,940.40, reflecting a 1.83% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 10,462,942,940.40, an increase from CNY 10,274,414,572.67 in the previous period[21] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 7,204,656,387.65, compared to CNY 7,074,072,504.21 in Q1 2023[21] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 12.61% due to delayed payments during the reporting period[7] - The company experienced a 55.51% increase in current liabilities due to the reclassification of convertible bonds maturing in January 2025[7] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥45,973,381.98, with no applicable comparison due to changes in financial reporting[4] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was $45,973,381.98, a significant improvement from a net loss of $34,335,920.01 in Q1 2023[30] - Total cash inflow from operating activities decreased to $157,365,000.08 in Q1 2024, down 40% from $262,840,888.44 in Q1 2023[30] - Cash outflow from operating activities also decreased to $111,391,618.10 in Q1 2024, compared to $297,176,808.45 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 62%[30] - The net cash flow from investing activities was $13,186,506.17 in Q1 2024, compared to a net outflow of $8,424,045.67 in Q1 2023[32] - Cash inflow from financing activities increased to $307,000,000.00 in Q1 2024, up 80.59% from $170,000,000.00 in Q1 2023[32] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥3,099,792,346.09, also up 1.83% from the previous year[5] - The company’s major shareholders include Guangdong Lian Tai Group Co., Ltd. with a 44.60% stake and Shenzhen Lian Tai Investment Group Co., Ltd. with a 12.23% stake[14] - The actual controllers of the company hold a combined 56.83% stake through their holdings in Guangdong Lian Tai Group Co., Ltd.[14] - The company has completed its stock repurchase plan, acquiring shares that account for 1.35% of the total share capital[14] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses included government subsidies amounting to ¥495,395.99, while other non-operating income and expenses resulted in a loss of ¥9,062,897.40[6] - The company reported a credit impairment loss of CNY 11,430,767.33 in Q1 2024, compared to CNY 9,495,466.89 in Q1 2023[24] Corporate Social Responsibility - The company donated ¥9,000,000 to the Shantou Charity Association to support local public welfare initiatives, aligning with its corporate social responsibility goals[15] Audit and Governance - The board approved the continuation of the audit services by Lixin Certified Public Accountants for the fiscal year 2024[17] - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, maintaining investor confidence amid market fluctuations[15]

广东联泰环保股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 ...