| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称发行人、公司）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券交易所主板上市审核中心 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-060 百合花集团股份有限公司 关于关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 20 日(星期三) 下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的 回复（修订稿） 二〇二三年九月 关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 24 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕260 号）（简 称"问询函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销商）， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本次 ...

关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券 交易所上市审核中心审核通过。北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）作为 本次发行的发行人律师，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后 事项监管要求及《上海证券交易所主板上市公司证券发行上市审核规则》，对发 行人自上海证券交易所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间的会 后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 北京市金杜律师事务所 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，发行人主要财务数据情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 变动比例 | 金额 ...

关于百合花集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 24 日下发给百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公 司或公司）的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）[2023]260 号）（以下简称问询函）之相关要求，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）对百合花集团股份有限公司相关事项进 行了专项核查，现将核查情况说明如下： 问题一、问询函第 2 条关于融资规模以及效益测算：根据申报材料及公开资料，1） 公司本次募集资金不超 11.77 亿元，其中用于"年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目"4 亿元、"年产 3000 吨电池级碳酸锂项目"1.2 亿元、"年产 5000 吨高性能有机颜料及 4500 吨配套中间体项目"3.2 亿元、补充流动资金 3.37 亿元。2）本次各募投项目建成 且达产后，预计内部收益率分别为 23.92%、32.36%、19.83%，投资回收期为 7.27 年、 5.94 年、6.64 年。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算 ...

百合花集团股份有限公司 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 注：2023 年 1-6 月较 2022 年营业收入、营业成本、净利润变动计算时 2022 年相关科 目金额系按照全年金额换算成半年金额作比较 2023 年 1-6 月，公司营业收入为 113,140.31 万元，同比下降 18.43%、相较 2022 年度（折算为半年金额）下降 8.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 7-4-3-1 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年度 金额 变动比例 金额 变动比例 营业收入 113,140.31 138,710.81 -18.43% 246,804.49 -8.32% 营业成本 93,619.73 108,942.42 -14.06% 198,077.81 -5.47% 毛利率 17.25% 21.46% -4.21 个百分点 19.74% -2.49 个百分点 归属于母公司股东 净利润 5,489.77 14,880.79 -63.11% 21,450.03 -48.81% ...

北京市金杜律师事务所 关于 百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 发行人本次发行相关情况的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 5 | | 五、 | 发行人的主要股东和实际控制人 6 | | 六、 | 发行人上市以来的股本及其演变 7 | | 七、 | 发行人的业务 7 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 8 | | 九、 | 发行人的主要财产 11 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十二、 | 发行人的税务 15 | | 十三、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 17 | | 十四、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 17 | | 十五、 | 结论意见 18 | | 第二部分 | 问询函回复的更新 18 | | 一、《审核问询函》第 | 1 题 18 | | 二、《审核问询函》第 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-058 百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站披露了《百合花集团股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关文 件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《百合花 2023 年半年度报告》，现对 公司提交的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（申报稿）》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上交所网站 www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（2023 年半年度财务数 据更新版）等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2023年9月13日 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）向特定对象发 行 A 股股票的申请于 2023 年 8 月 25 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核通过。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《百合花 2023 年半年度报告》，根据 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项分别出具了会后 事项承诺函，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） ...

东方证券保荐承销有限公司 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海 证券交易所主板上市审核中心（以下简称"上交所上市审核中心"）审核通过。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为发行人本 次向特定对象发行股票的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》，对发行人自上交所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间 的会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...