| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公司董事会审 议通过，同意聘任林荣志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 林荣志先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司 党支部委员/执行董事/总经理 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保管理的原则 | | 1 | | 第四章 | 担保应履行的程序 | | 2 | | 第五章 | 担保风险管理 | | 4 | | 第六章 | 担保的信息披露 | | 6 | | 第七章 | 责任人责任 | | 6 | | 第八章 | 附则 | | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二四年四月（修订） 1 第一章 总则 第一条 为加强浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 220,901,649.34, representing a year-on-year increase of 7.15%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 77,130,242.10, reflecting a growth of 23.19% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.39, an increase of 21.88% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥220,901,649.34, an increase of 7.9% compared to ¥206,156,004.83 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥77,130,242.10, a 23.2% increase from ¥62,610,490.08 in Q1 2023[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.39, compared to ¥0.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.9%[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥87,833,592.95 for Q1 2024, compared to ¥68,333,632.06 in Q1 2023, indicating a growth of 28.7%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 37.49% to CNY 49,240,931.02, primarily due to an increase in accounts receivable[5][9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥49,240,931.02 in Q1 2024, down from ¥78,770,447.68 in Q1 2023[27] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥132,590,452.11 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥48,674,579.89 in Q1 2023[28] - The company achieved an investment income of ¥90,895.12 in Q1 2024, a significant recovery from a loss of ¥141,089.11 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 3,225,515,608.90, a 1.61% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥3,225,515,608.90, compared to ¥3,174,354,361.97 at the end of 2023, indicating a growth of about 1.6%[18] - The company's total liabilities decreased to ¥966,391,583.54 from ¥1,003,065,665.30, reflecting a reduction of approximately 3.7%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,259,124,025.36 from ¥2,171,288,696.67, marking an increase of about 4.0%[18] Shareholder Information - The company had a total of 20,613 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Zhejiang Shouxian Valley Investment Management Co., Ltd., held 28.10% of the shares, with 12,389,000 shares pledged[12] - The company repurchased 3,585,000 shares, accounting for 1.78% of the total share capital as of March 31, 2024[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Other Financial Metrics - The return on equity (ROE) increased by 0.25 percentage points to 3.48%[6] - The company recognized a gain of CNY 5,674,386.57 from the disposal of non-current assets, contributing to the net profit growth[8] - Accounts receivable increased by 59.64%, attributed to higher sales revenue during the reporting period[9] - Inventory as of March 31, 2024, was reported at ¥166,392,791.62, up from ¥157,833,270.72, which is an increase of approximately 5.4%[16] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥4,600,217.54 from ¥3,253,239.10, which is an increase of approximately 41.3%[16] - The company's long-term equity investments stood at ¥5,895,864.64, slightly up from ¥5,738,154.02, indicating a growth of about 2.8%[16] Accounting Changes - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[30]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.39 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 254,480,058.49 元，母公司 2023 年度实现净利润 171,801,588.04 元，根据公司章程， ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使 用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年 度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易价格的确定和管理 | 3 | | 第五章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等国家法律、 法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东意愿和 外部融资环境等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者 持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。 第二条 公司分红回报规划制定原则 （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年实现的公司可供分 配的利润的 20%向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 浙江寿仙谷医药股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《浙江寿仙谷 医药股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026）》，内容如下： 第一条 公司分红回报规划考虑因素 （三）公司优先采用现金方式分配股利。 第三条 公司利润分配的顺序 公司当年税后利润，按下列顺序分 ...