国信证券股份有限公司关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司部分募投项目 变更及延期的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"、"发行人"或"公司"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定履行持续督导职责，对寿仙谷部分募投项目变更及延期之事宜进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、拟变更募集资金投资项目的概述 （一）"寿 22 转债"募集资金基本情况 经中国证监会《《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2165 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2022 年 11 月 17 日发行 3,980,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元人民 币，募集资金总额为人民币 39,800 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开"寿 22 转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称" 《募集说明书》"）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司 债券之债券持有人会议规则（2022 年 3 月）》（以下简称" 《会议规则》"）等相关 规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上 债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 一、召开会议的基本情况 1.会议召集人：公司董事会； ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"寿 22 转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）控股股东 浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简称"寿仙谷投资"）持有公司股份 数量为 56,711,239 股，占公司 2024 年 11 月 22 日总股本的比例为 28.61%， 其中处于质押状态的股份累计数为 12,389,000 股。本次寿仙谷投资解除 质押 12,389,000 股，占其所持公司股份总数的 21.85%，占公司总股本的 6.25%。寿仙谷投资该部分股份原质押到期日为 2028 年 12 月 12 日，寿 仙谷投资根据自身经营情况需要提前解除该部分股份质押。本次股份解 除质押后，寿仙谷投资及其一致行动人持有公司股份累计质押股份数量 为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 11 月 17 日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"或"寿 22 转债"）将于 2024 年 11 月 18 日开始支付 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日期间（以下简称 "本年度"）的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"付息公告 5、发行规模：39,800.00 万元 6、可转债上市地点：上海证券交易所 7、可转债上市时间：2022 年 12 月 12 日 可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 15 日 可转债除息日 ...

近日，为进一步提高募集资金的使用效率，公司之全资子公司武义寿仙谷中 药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"）、全资子公司金华寿仙谷药业有限公 司（以下简称"寿仙谷药业"）分别在杭州银行股份有限公司金华武义支行（以下 简称"杭州银行金华武义支行"）开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信 息如下： 1 | 序号 | 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 寿仙谷饮片 | 杭州银行金华武义支行 | 3307041060000060294 | | 2 | 寿仙谷药业 | 杭州银行金华武义支行 | 3307041060000060013 | 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况 为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司 及全资子公司寿仙谷饮片、公司及全资子公司寿仙谷药业分别与存放募集资金的 银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）签订了《募集 资金四方监管协议 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）于2024年5 月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募集资金投资项目建设并能 有效控制风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过4.9亿元人民币的暂时闲 置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理； 闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的 保本型理财产品，闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产 品；使用期限不超过12个月，理财产品不得质押；在上述额度及决议有效期内 ...

| 产品名称 | 寿仙山牌破壁灵芝孢子粉 | | --- | --- | | 保健功能 | 有助于增强免疫力 | | 备案号 | 食健备 G202433003721 | | 备案人 | 金华寿仙谷药业有限公司 | | 备案人地址 | 浙江省金华市武义县壶山街道商城路 10 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与 | | | 备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 上述产品备案成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一 步补充完善公司的产品品类，丰富公司的产品线，提升公司在保健食品领域的竞 争力，符合公司布局大健康产业的战略规划，为企业持续发展打下扩容基础。 关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金华 寿仙谷药业有限公司的"寿仙山牌破壁灵芝孢子粉"产品完成了国产保健食品备 案工作，并获得浙江省市场监督管理局发放的国产保健食品备案凭证。具体情况 如下： | | ...

寿仙谷 2024 年三季度 业绩电话交流会会议纪要 一、会议基本情况 （一）会议时间：2024 年 10 月 29 日 （二）会议形式：电话会议 位申报的《食药用菌全产业链关键技术创新及应用》项目，荣获国家科学技术进步奖一等奖。公司一直致力于弘 扬和发展中华医药事业，努力打造有机国药第一品牌、世界灵芝领导品牌。 公司主产品是第三代去壁灵芝孢子粉系列产品、铁皮石斛和藏红花系列产品。第三代去壁灵芝孢子粉收入占 70%左右，有四款产品，一款是灵芝孢子粉（破壁），这是中药饮片孢子粉，功能与主治为补气安神、健脾益 肺，用于虚劳体弱、失眠多梦、咳嗽气喘。另外三款是保健食品孢子粉，分别是第三代去壁灵芝孢子粉粉剂、颗 粒剂、片剂，具有对辐射危害有辅助保护功能、增强免疫力的保健功能。铁皮石斛的功能与主治为益胃生津、滋 阴清热。西红花的功能与主治为活血化瘀、凉血解毒、解郁安神。 （三）公司参会人员及职务： 董事兼总经理李振宇，董事、副总经理兼董事会秘书刘国芳，董事兼副总经理林荣志，财务总监祝彪，副总 经理王汉波，投资者服务部总监曹秀娟 （四）调研机构名称（排名不分先后）： 德邦证券、长城证券、东北证券、东方财富证券、东吴证券、国 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥119,452,348.03, representing a decrease of 30.20% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥17,797,076.96, down 63.77% year-on-year[2]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, reflecting a decline of 64.00% from the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 472,038,020.01, a decrease of 12.97% compared to CNY 542,632,310.78 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 118,670,397.66, a decline of 14.83% compared to CNY 139,360,766.88 in 2023[16]. - Total profit for the first three quarters of 2024 was CNY 118,570,291.55, down 15.09% from CNY 139,669,498.81 in the same period of 2023[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥142,988,211.23, a decrease of 26.61% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities generated CNY 142,988,211.23, a decrease of 26.54% compared to CNY 194,838,611.40 in the previous year[17]. - The net cash flow from investment activities was 219,995,039.05 CNY, a significant improvement compared to -273,533,327.34 CNY in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities totaled 393,983,609.10 CNY, down from 970,639,947.09 CNY in the previous period[18]. - The net cash flow from financing activities was -244,724,725.20 CNY, worsening from -97,016,009.24 CNY in the previous period[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 694,326,614.03 CNY, compared to 1,094,001,665.36 CNY at the end of the previous period[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,054,467,037.35, a decrease of 3.78% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled RMB 1,534,435,413.40, down from RMB 1,806,845,938.88, indicating a decrease of about 15.06%[12][13]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 1,503,962,472.53 to RMB 861,802,079.80, representing a decline of approximately 42.7%[12][13]. - The company's total liabilities decreased from RMB 1,003,065,665.30 to RMB 822,582,802.54, a reduction of approximately 18.0%[14]. - The equity attributable to shareholders rose from RMB 2,171,288,696.67 to RMB 2,231,884,234.81, reflecting an increase of about 2.8%[14]. Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory by 37.62%, attributed to the rise in consumable biological assets[8]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 31,810,538.64, down 20.19% from CNY 39,846,073.99 in 2023[15]. - Sales expenses decreased to CNY 211,632,839.22, a reduction of 8.27% from CNY 230,668,022.08 year-on-year[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,737[9]. - The largest shareholder, Zhejiang Shouxian Valley Investment Management Co., Ltd., held 28.61% of the shares[9].