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合力科技:2023年度内部控制评价报告
2024-04-19 09:43
公司代码:603917 公司简称:合力科技 宁波合力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...
合力科技:关于子公司2021-2023年度业绩承诺实现情况的公告
2024-04-19 09:43
证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2024-027 宁波合力科技股份有限公司 关于子公司2021-2023年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合力科技")分别于 2021 年 4 月 29 日及 2021 年 5 月 25 日召开公司第五届董事会第七次会议及 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2021-025、2021-029)。 公司拟以现金收购关联方宁波合力集团股份有限公司(以下简称"合力集团") 持有的宁波合力制动系统有限公司(以下简称"合力制动")100%股权,拟交易 总额为人民币 8,795.00 万元。公司与合力集团签订了相关股权收购协议及办理 了相关过户后续。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 19 日对该 事项出具了(信会师报字[2024]第 ZA10926 号)《宁波合力科技 ...
合力科技:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
2024-04-19 09:43
关于宁波合力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:宁波合力科技股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供合力科技为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZA10924 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 Z ...
合力科技:关于申请银行综合授信额度的公告
2024-04-19 09:43
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第 六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下: 为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司及公司子 公司拟向金融机构(包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等)申请总额 不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内,授信额度可循环使用。授权 自股东大会审议通过之日起生效,有效期至下一年度审议通过相同议案时止。 授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以 银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来合理确定。为便于相关工作的开展,公司授权公司法定代表人或法定代表人 指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法 律文件。 融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融 资业务,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合 ...
合力科技:内控审计报告
2024-04-19 09:43
宁波合力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 _ 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn】 =会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10923 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称合力科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是合力科技董事会的责任。 内部控制审计报告 第1页 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,合力科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...
合力科技:公司2023年独立董事述职报告(王国祥)
2024-04-19 09:43
宁波合力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人本 着对公司及全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,在 2023 年度 的工作中,勤勉、尽责、独立地履行独董职责,及时主动了解公司经营情况,积 极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权。 在促进公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事情况 (一)独立董事基本情况: 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度,公司共计召开 8 次董事会,4 次股东大会。作为公司独立董事, 本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议资料,了解公司的经营情况, 从本人的专长出发,提出建设性意见或建议。本人充分发表了自己的意见和建议, 对各项议案均表示赞成,没有反对、弃权的情况。 2023 年度出席会议情况如下 ...
合力科技:关于收购合力制动业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告
2024-04-19 09:43
宁波合力科技股份有限公司 关于收购宁波合力制动系统有限公司 业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 2021 年度―2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hmm//acc mof xon real 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波合力科技股份有限公司 关于收购宁波合力制动系统有限公司 业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA10926 号 专项审核报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 宁波合力科技股份有限公司董事会: 我们接受宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科技") 委托,对后附的合力科技管理层编制的《关于收购宁波合力制动系统 有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供合力科技 2023 年度报告披露时使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本审核报告作为合力科技信息披露的必备 ...
合力科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-19 09:43
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第一次会议选举产生了审计委员 会成员:万伟军、胡力明、许钢,其中独立董事万伟军为专业会计人士,担任审 计委员会的主任委员。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第六届董事会第八次会议,审议通过了 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》,调整后的审计委员会成 员:万伟军、胡力明、杨维超,其中独立董事万伟军为专业会计人士,担任审计 委员会的主任委员。 宁波合力科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员均亲自出 席了会议,具体如下: | 召开日期 | | | 会议届次 | ...
合力科技:关于开展远期结售汇业务的公告
2024-04-19 09:43
(一)交易目的 公司目前销售包括内销和外销两部分,公司外销以外币作为结算货币,其 证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2024-025 宁波合力科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事项公告如下: 一、交易情况概述 (四)交易方式 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算 货币相同的币种,主要外币币种为美元、欧元、日元等。 1 为降低汇率波动对宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科 技"或"本公司"或"公司")经营的影响,以积极应对汇率市场的 不确定性,本公司拟在 2024 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业 务等外汇避险业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期 权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 2 亿元人民币(按照合同约 定的币种、汇率计算),有效期自公 ...
合力科技:关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
2024-04-19 09:43
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会 议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及 坏账核销的议案》,现将具体情况公告如下: 证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2024-026 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 公司按照成本与可变现净值孰低原则计提,并计入当期损益,本年度共计提 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 3,310.05 万元。 一、各项减值准备计提情况 (一)整体情况 公司 2023 年全年共计提各类资产减值损失 3,766.97 万元,其中:应收票据 坏账损失 22.99 万元,应收账款坏账损失 371.65 万元,其他应收款坏账损失 0.06 万元,一年内到期的非流动资产坏账损失 17.43 万元,长期应收款坏账损失 3.59 万元;存货跌价损失及合同履约成本减值损失 3,310.05 万元,合同资产减值损 失 41.20 万元。 (二) ...