铁流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度主要经济指标 2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市 公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构 成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董 事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分 行使职权并发挥了应有的作用。 2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中 主要会议和通过的议案如下： ...

铁流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 铁流股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-012 铁流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● A 股每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 1 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 三、相关风险提示 公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润 等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了 更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方 案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额， ...

关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2023 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存 在不一致的情况。 为了更好地理解铁流股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供铁流股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 关于铁流股份有限公司 非经营性资金占 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-019 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-018 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。 2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担 保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表： 上述担保预 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-011 铁流股份有限公司 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 非公开发行股票募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份非公开发行股票募投项目延期事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-025 铁流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《铁流股份有限公司章程》或其他有关规定，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事张农先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张农先生，未持有公司股份， 不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...