证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-019 铁流股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,523,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会 表决情况： | ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 ...

铁流股份 2024 年年度股东会资料 铁流股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2025 年 5 月 铁流股份 2024 年年度股东会资料 铁流股份 2024 年年度股东会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 议 内 | 容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | | （1） | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 国 | 宁 | | | | （2） | 《2024 年度监事会工作报告》 | | | | 朱颖华 | | | （3） | 《2024 年度利润分配方案》 | | 国 | 宁 | | | | （4） | 《2024 年度财务决算报告》 | | | | 赵慧君 | | | （5） | 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | | 赵慧君 | | | | （6） | 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | | | 赵慧君 | | | （7） | 《2024 年度 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-018 铁流股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日和 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年和 2025 年第 一季度经营成果和财务状况，公司拟召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的相关信息 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 552,345,346.48, a decrease of 1.79% compared to CNY 562,431,817.37 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 26,575,076.46, down 0.91% from CNY 26,817,917.62 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 4.01% to CNY 23,943,811.15 from CNY 23,020,632.82 in the previous year[4]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 24,211,771.11, a decrease from CNY 25,506,241.74 in Q1 2024, representing a decline of approximately 5.1%[19]. - Operating profit for the period was CNY 27,833,845.15, compared to CNY 26,430,818.80 in the previous year, indicating an increase of about 5.3%[19]. - Total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 27,681,069.65, up from CNY 22,317,417.33 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 24.5%[19]. - The total revenue from sales of goods and services was CNY 473,259,866.27, an increase from CNY 433,725,991.35 in Q1 2024, representing a growth of approximately 9.1%[21]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 38.25%, reaching CNY -29,308,891.60 compared to CNY -47,465,005.68 in the same period last year[4][8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -29,308,891.60, an improvement from CNY -47,465,005.68 in the same period last year[21]. - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 283,408,660.51, significantly higher than CNY 19,745,624.06 in the previous year[22]. - The net cash flow from financing activities was CNY 11,435,608.82, compared to CNY 1,878,106.51 in Q1 2024, indicating a positive trend[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,084,491,896.47, an increase of 1.34% from CNY 3,043,586,591.19 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 3,084,491,896.47, compared to CNY 3,043,586,591.19 at the end of 2024[16]. - Total liabilities increased to CNY 1,330,832,216.97 as of March 31, 2025, from CNY 1,320,491,012.94 at the end of 2024[15]. - The company's total equity as of March 31, 2025, was CNY 1,753,659,679.50, up from CNY 1,723,095,578.25 at the end of 2024[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,773[9]. - The largest shareholder, Hangzhou Desai Industrial Group Co., Ltd., holds 36.56% of the shares, totaling 85,961,842 shares[10]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.94% to CNY 1,716,394,145.83 from CNY 1,683,673,964.66 at the end of the previous year[5]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 523,272,078.75, down from CNY 526,767,334.30 in Q1 2024, reflecting a decrease of 0.94%[18]. - Research and development expenses increased to CNY 14,052,393.22 in Q1 2025, up from CNY 11,351,780.80 in Q1 2024, representing a growth of 23.7%[18]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.04 percentage points to 1.56% from 1.60% year-on-year[4]. - The company recorded a decrease in credit impairment losses, amounting to CNY -520,074.20, compared to CNY -3,189,512.35 in the previous year[19]. - The company reported non-recurring gains of CNY 2,631,265.31 for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[6]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were CNY 475,959,868.08, an increase from CNY 456,388,869.48 as of December 31, 2024[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 358,613,138.17, down from CNY 476,456,530.84 at the end of Q1 2024[22]. - Accounts receivable increased to CNY 414,628,440.14 as of March 31, 2025, compared to CNY 392,225,589.50 as of December 31, 2024, indicating a growth of 5.8%[13]. - Inventory as of March 31, 2025, was CNY 442,106,225.31, an increase from CNY 396,384,960.33 at the end of 2024, reflecting a growth of 11.5%[14]. - Short-term borrowings as of March 31, 2025, were CNY 181,595,669.85, compared to CNY 173,505,746.55 at the end of 2024, indicating an increase of 4.2%[15]. - The company’s investment income from joint ventures and associates was reported at CNY -199,154.18, worsening from CNY -116,926.65 in the previous year[19].

（上接521版) 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-014 铁流股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过3,000万元 ●履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交股东会 审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分 闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币3,000万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 13 日，我均按时出席董事会、股东会、董 事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。我 在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。本人对 董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形， 积极有效地履行了独立董事职责。 （二）行使独立董事职权的情况 本年度在公司担任独立董事期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具 体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开 董事会会议。2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日本人根据中国证监 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事，现任浙江工商大学会计学院副教 授、硕士生导师、会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会 专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立 董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。2018 年 11 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日任公司独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日，我均按时出席董事会、股东会、董 事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合 ...

ZHANG TONG（章桐），男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系 汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公 司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车 学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董 事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企 业管理有限公司执行董事、公司独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，我均按时出席董事会、股东会、董事会专门委员会，没有缺席的 情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。我 在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职 ...