关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 我们审计了铁流股份有限公司（以下简称"铁流股份"）2024 年度的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZF10452 号的无保留意见审计报告。 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定 编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁 ...

铁流股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信在总所组建由数十名业内顶尖会计、审计等专业领域专家组成的技术标准 和风险管理团队，研究跟踪相关专业标准、执业准则和监管要求的发展动态及其实 务应用，为全所范围的项目相关重大会计审计及风险事项提供高质量专业技术咨询 意见，及时高效解决意见分歧等。2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审 1 计事项向技术标准部、审计风险管理部等相关部门及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2、意见分歧解决 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业 ...

铁流股份有限公司 | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届十二次 | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | | | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | 《2023 年度利润分配方案》 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | 五届十三次 | 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 | | | 《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | 《关于 2023 年度日 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-013 铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期限 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第六届董事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-008 铁流股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

铁流股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到现任独立董 事 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆和报告期内已卸任的独立 董事张农、任家华出具的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，董 事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 4、是否属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 经与控股股东、实际控制人确认，公司独立董事不属于在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。 5、是否属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 1 制人任职的人员"； 经确认，公司独立董事不存在与上述公司有重大业务往来，亦不存在在有重 大业务往来相关单位任职情况。 6、 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-006 铁流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-010 铁流股份有限公司 关于 2025 年度开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展资产池业务的议案》，同意公 司及子公司根据实际经营发展及融资需要，与金融机构开展总额不超过人民币 3.5 亿元的资产池业务。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、资产池业务情况概述 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他 金融机构，具体合作单位由股东会授权公司总经理根据公司与金融机构的合作关 1 系、业务范围、资质情况和资产池服务能力等因素进行选择。 3、业务期限 开展期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。 4、实施额度 公司及子公司共享最高额不超过 3.5 亿元的资产池额度，即用于与所有合作 金融机构开展资产池业务的质押、抵押的资产合计不超 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-011 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2025 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 5.5 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 2.36 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 三、 担保协议的主要内容 公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限 等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文 件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。 2025 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 5.5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公 ...