铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为235,102,531 股，以此计算合计拟派发现金红利61,126,658.06元（含税），本年度公司实现的归属于上市公司股东的净 利润为103,108,152.48元，公司现金分红比例为59.28%。 根据中国证监 ...

一、2024 年度主要经济指标 2024 年度公司实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.90%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届和第六届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人 数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议， 独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作， 充分行使职权并发挥了应有的作用。 铁流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 2024 年，第五届和第六届董事会分别召开了 6 次会议和 2 次会议，全部董 事均出席了会议，其中主要 ...

铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 3,000 万元 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第三次会 议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集 资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交股东会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 3,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-012 铁流股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2025 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-016 铁流股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票 ...

关于第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-004 铁流股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-003 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度利润分配方案》 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司对 2024 年度独立 ...

● A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-005 铁流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,126,658.06 | 87,222,361.78 | 25,248,578.41 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,400,181,153.46, representing a 9.12% increase compared to ¥2,199,573,142.53 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥103,108,152.48, a 4.90% increase from ¥98,290,454.49 in 2023[22] - The cash dividend proposed is ¥0.26 per share, totaling ¥61,126,658.06, with a cash dividend payout ratio of 59.28% based on the net profit[6] - The net cash flow from operating activities decreased by 38.42% to ¥211,584,818.72 from ¥343,592,253.35 in 2023[22] - The total assets of the company increased by 8.01% to ¥3,043,586,591.19 compared to ¥2,817,803,653.51 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.45, up 4.65% from ¥0.43 in 2023[23] - The weighted average return on equity increased to 6.19% in 2024 from 6.05% in 2023, an increase of 0.14 percentage points[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,930,450.50, a 17.08% increase from ¥75,955,265.95 in 2023[22] Market and Industry Trends - The automotive industry in 2024 saw a total production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[36] - The commercial vehicle production and sales totaled 3.81 million and 3.87 million units, showing a year-on-year decline of 5.80% and 3.90%[39] - Passenger vehicle production and sales reached 27.48 million and 27.56 million units, with year-on-year growth of 5.20% and 5.80%[42] - New energy vehicle production and sales exceeded 10 million units, achieving 12.89 million and 12.87 million units, with year-on-year growth of 34.40% and 35.50%[44] - New energy vehicles accounted for 40.90% of total new car sales, an increase of 9.30 percentage points from 2023[44] Product Development and Innovation - The company has initiated the production of 600,000 sets of core components for new energy vehicles, expanding its market presence and enhancing competitiveness[32] - The company is advancing its smart manufacturing initiatives, aiming to enhance production capacity and upgrade its industrial capabilities through significant investments in automation and digitalization[34] - The company is actively transitioning to the new energy vehicle sector, leveraging capital to integrate industry resources and adopt advanced manufacturing techniques[112] - The company aims to strengthen its core manufacturing capabilities and address critical technology challenges in the automotive clutch transmission system[113] Corporate Governance and Management - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring transparency and compliance with legal regulations to protect shareholder interests[128] - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed legally and effectively[131] - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 26,209,707, an increase of 900,000 shares[132] - The company’s board of directors includes experienced professionals from various sectors, enhancing its governance structure[133] Environmental Responsibility - The company invested 24.32 million yuan in environmental protection during the reporting period[171] - The wastewater treatment plant has a capacity of 300 tons per day, with an actual operation of 80 tons per day, and all wastewater was discharged in compliance with standards during the reporting period[173] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by approximately 3,300 tons through the installation of a photovoltaic power generation system with a capacity of 11.04 MWp[179] - The company has established a comprehensive environmental management system and has been recognized as a national green factory[178] Related Party Transactions - The company committed to reducing and regulating related party transactions with Tieliu, ensuring compliance with market rules and legal procedures[182] - The company guarantees that any sale of assets related to Tieliu will provide Tieliu with a right of first refusal, ensuring fair conditions compared to independent third parties[183] - The company will avoid engaging in any business activities that compete with Tieliu, maintaining a commitment to protect Tieliu's interests[183] Employee Management and Development - The company has implemented a performance assessment mechanism that links employee performance to their job responsibilities, skills, and contributions[150] - The company has a training program called "Iron Army," which includes various plans for different employee levels and roles, aimed at building a talent pipeline[151] - The total number of employees in the parent company is 891, while the main subsidiaries employ 1,319, resulting in a total of 2,210 employees[148] - The educational background of employees shows that 288 hold a bachelor's degree or higher, 411 have an associate degree, and 1,511 have a high school education or below[149]

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股 ...