(一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-010 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会战略委员会审议通过。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-020 铁流股份有限公司 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期 ...

铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-024 铁流股份有限公司 二、选举独立董事情况 为保证公司董事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会提名委员 会，对独立董事候选人杨庆进行了审查，简历如下： 杨庆：男，1987 年生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，现任浙江财 经大学会计学院副教授。 经董事会提名委员会审查，认为候选人杨庆具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具有履行上市公司独立董事职责的专业知 识和工作经验，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事 候选人任职资格及独立性的相关要求。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事任家华先生自 ...

2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 铁流股份有限公司 内部控制审计报告 er g 01 �� ty 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10481 号 铁流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了铁流股份有限公司(以下简称铁流股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是铁流股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、财务报告内 ...

铁流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规赋予的职责，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、 财务状况等方面进行监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度监 事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司第五届监事会共计召开 5 次会议，全部监事均出席了会议， 其中主要会议和通过的议案如下： | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届七次 | 关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | | | 关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 2022 年度监事会工作报告 | | | 2022 年度财务决算报告 2022 年度利润分配预案 | | | 2022 年度内部控制评价报告 | | | 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要 | | | 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 五届八次 | 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明 | | | 关于 2022 年度计提资产减值 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 章桐（ZHANG TONG），男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系 汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公 司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车 学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董 事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、嘉兴德晟企 业管理有限公司执行董事、嘉兴德烁科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、4 次审计委员会、1 次 战略委员会、1 次提名委员会，我均通过现场或者通讯方式按时出席上述会议， 没有缺席的情况。 报告期内，作为独立董事，本人对每次董事会议案均进行了认真审 ...

铁流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度主要经济指标 2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市 公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构 成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董 事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分 行使职权并发挥了应有的作用。 2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中 主要会议和通过的议案如下： ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-026 铁流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...