2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 XUBIN SONG（宋旭滨），男，1966 年生，美国国籍，南京航空航天大学航空 自动控制专业学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集 团首席工程师、潍柴动力股份有限公司 CTO 助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源 科技有限公司副总经理兼 CTO、美国 ePower Mobility LLC 首席技术官。现任浙 江科技大学机械工程学科新能源车辆团队教授。2024 年 11 月 13 日至今任公司 独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日，我均按时出席董事会、董事会专 门委员会，没有缺席的情况。 铁流股份有限公司 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 对于公司发生的日常关联交易，我严格遵守并按照《上海证券交易所股票上 市 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 杨庆，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、 元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。2024 年 5 月 15 日至今任公司 独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及内部审计情况的汇报，就公司财务、业务状况与内部审计机构 1 及会计师事务所进行了充分沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日，我均按时出席董事会、股东会、 董事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-017 铁流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●本次公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前 已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。本规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"18 号解释"），明确关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记" ...

铁流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司 董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由任家华、张智林、章桐三名董事组成， 其中任家华为主任委员（会计专业人士），公司第六届董事会审计委员会委员由 杨庆、张智林、章桐三名董事组成，其中杨庆为主任委员（会计专业人士）。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合 上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，举手表决通过了全部议案，具体内容如 下： （二）指导公司内部审计工作 公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年内部审计工作报告，认为公 司审计工作能够结合自身业务特点和管理需要，紧密围绕公 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-007 铁流股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。 二、各项减值准备计提情况 | 减值项目 | 明细 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -196,737.87 | | | 应收账款坏账损失 | 5,365,504.97 | | | 其他应收款坏账损失 | -266,935.44 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,351,055.42 | | | 合计 | 22,252,887.08 | （二）各项计提减值准备情况 1、应收票据本期计提、转回或收回的坏账准备情况 （单位：元） ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-015 铁流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次关联交易尚需提交股东会审议。 ● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易 金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立 性不会受到影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、 国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对 相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票 ...

公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 铁流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 3,000 万元 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第三次会 议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集 资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交股东会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 3,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作 ...

铁流股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到现任独立董 事 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆和报告期内已卸任的独立 董事张农、任家华出具的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，董 事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 4、是否属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 经与控股股东、实际控制人确认，公司独立董事不属于在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。 5、是否属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 1 制人任职的人员"； 经确认，公司独立董事不存在与上述公司有重大业务往来，亦不存在在有重 大业务往来相关单位任职情况。 6、 ...