铁流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司 董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由任家华、张智林、章桐三名董事组成， 其中任家华为主任委员（会计专业人士），公司第六届董事会审计委员会委员由 杨庆、张智林、章桐三名董事组成，其中杨庆为主任委员（会计专业人士）。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合 上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，举手表决通过了全部议案，具体内容如 下： （二）指导公司内部审计工作 公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年内部审计工作报告，认为公 司审计工作能够结合自身业务特点和管理需要，紧密围绕公 ...

铁流股份有限公司 | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届十二次 | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | | | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | 《2023 年度利润分配方案》 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | 五届十三次 | 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 | | | 《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | 《关于 2023 年度日 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-008 铁流股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

一、2024 年度主要经济指标 2024 年度公司实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.90%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届和第六届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人 数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议， 独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作， 充分行使职权并发挥了应有的作用。 铁流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 2024 年，第五届和第六届董事会分别召开了 6 次会议和 2 次会议，全部董 事均出席了会议，其中主要 ...

铁流股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信在总所组建由数十名业内顶尖会计、审计等专业领域专家组成的技术标准 和风险管理团队，研究跟踪相关专业标准、执业准则和监管要求的发展动态及其实 务应用，为全所范围的项目相关重大会计审计及风险事项提供高质量专业技术咨询 意见，及时高效解决意见分歧等。2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审 1 计事项向技术标准部、审计风险管理部等相关部门及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2、意见分歧解决 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-006 铁流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-011 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2025 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 5.5 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 2.36 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 三、 担保协议的主要内容 公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限 等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文 件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。 2025 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 5.5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公 ...

铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 铁流股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为235,102,531 股，以此计算合计拟派发现金红利61,126,658.06元（含税），本年度公司实现的归属于上市公司股东的净 利润为103,108,152.48元，公司现金分红比例为59.28%。 根据中国证监 ...

关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 我们审计了铁流股份有限公司（以下简称"铁流股份"）2024 年度的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZF10452 号的无保留意见审计报告。 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定 编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-013 铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期限 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第六届董事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 1 ...