证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-067 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 ...

会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年第三季度报告后，发表审核意见如 下： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-068 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况 和经营成果； 特此公 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached RMB 918.89 million, a year-on-year increase of 20.34%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 52.33 million, a year-on-year decrease of 4.63%[2] - The company's total operating income for the first three quarters of 2024 reached RMB 2,596,537,798.81, an increase compared to RMB 2,283,976,432.61 in the same period of 2023[13] - Operating profit decreased to 232,059,365.28 RMB, down from 255,271,096.96 RMB in the previous period[14] - Net profit attributable to parent company shareholders was 169,042,254.93 RMB, compared to 161,878,610.92 RMB in the previous period[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.02 billion, an increase of 6.12% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 4,024,246,515.61, up from RMB 3,792,255,207.67 at the end of 2023[10] - The company's total liabilities increased to RMB 1,244,997,273.06 as of September 30, 2024, from RMB 1,127,981,683.84 at the end of 2023[11] - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,289,031,470.37 as of September 30, 2024, from RMB 2,183,106,942.72 at the end of 2023[12] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 2.29 billion, an increase of 4.85% compared to the end of the previous year[3] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.13, a year-on-year decrease of 7.14%[2] - Weighted average return on equity for the third quarter was 2.31%, a decrease of 0.30 percentage points year-on-year[3] - Basic earnings per share were 0.42 RMB, up from 0.40 RMB in the previous period[15] Cash Flow - The company's operating cash flow for the first three quarters was RMB 294.00 million, a year-on-year decrease of 17.40%[2] - Cash flow from operating activities was 293,997,567.03 RMB, down from 355,933,835.59 RMB in the previous period[16] - Cash flow from investing activities was -288,626,606.34 RMB, compared to 89,237,023.46 RMB in the previous period[17] - Cash flow from financing activities was -70,173,572.91 RMB, compared to -480,325,502.05 RMB in the previous period[17] Shareholder Information - The top shareholder, Hangzhou Energy Group Co., Ltd., holds 61.63% of the company's shares[6] - The second-largest shareholder, Zhejiang Huafeng Paper Group Co., Ltd., holds 16.00% of the company's shares[6] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 8.09 million, primarily from government subsidies and asset disposal gains[4] R&D and Projects - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 55,842,526.18, a significant increase from RMB 692,127.50 in the same period of 2023[13] - The company's Zhejiang Anji Tianzihu Thermal Power Coal Coupling General Industrial Solid Waste Cogeneration Technical Transformation Project has been completed and reached the intended usable state[8] Financial Metrics - The company's monetary funds decreased to RMB 657,451,501.11 as of September 30, 2024, from RMB 724,273,012.91 at the end of 2023[10] - Trade receivables decreased to RMB 188,382,648.93 as of September 30, 2024, from RMB 225,388,862.04 at the end of 2023[10] - The company's fixed assets increased to RMB 2,079,874,822.77 as of September 30, 2024, from RMB 2,045,581,263.04 at the end of 2023[10] - The company's contract liabilities increased to RMB 72,688,922.50 as of September 30, 2024, from RMB 16,789,556.52 at the end of 2023[11] Interest and Investment - Interest expenses increased to 12,693,757.77 RMB, up from 20,476,691.33 RMB in the previous period[14] - Interest income decreased to 7,338,630.74 RMB, down from 9,301,064.43 RMB in the previous period[14] - Other income rose to 10,821,469.11 RMB, compared to 6,793,317.74 RMB in the previous period[14] - Investment income increased to 66,385,520.26 RMB, up from 55,228,041.75 RMB in the previous period[14]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-069 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

高鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高鹏先生在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 杭州热电集团股份有限公司 关于高级管理人员工作变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 高鹏先生的书面辞职报告。因工作调整，高鹏先生辞去公司副总经理的职务，其 辞职报告自送达董事会时生效。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会将按照法定程序，尽快 完成副总经理聘任等相关后续工作。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-066 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-065 杭州热电集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称 "杭热贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭 热叁号"）分别持有公司股份 4,872,445 股、4,828,940 股、4,698,615 股，其 持股数分别占公司总股本的 1.22%、1.21%、1.17%。其中，杭热壹号、杭热贰号、 杭热叁号均系公司上市前的员工持股平台，前述股份全部来源于公司首次公开发 行前已持有的股份。 截至本公告披露日，杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持有公司股份数为 3,666,845 股、3,621,740 股、3,566,615 股，分别占公司总股本的 0.92%、0.91%、 0.89%。 集中竞价减持计 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-064 杭州热电集团股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"） 持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 4.4989%，前述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，华视投资持有公司股份数为 5,997,000 股，占公司总股 本的 1.4989%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 2 日，公司披露了《公司股东相关减持股份计划公告》，华视 投资拟自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内，分别通过集中竞价和大 宗交易方式减持公司股份数不超过 4,001,000 股（即不超过总股本的 1.0000%）、 8,002,000 股（即不超过总股本的 2.0000%）。 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 股东名称 股东身份 持股 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-063 杭州热电集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并注 销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般 工业固废热电联产技改项目"已实施完毕，达到预定可使用状态，本次浙江安吉 天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目募集资金专户（账号： 201000334710210）于 2024 年 9 月 30 日完成注销。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元）， 每股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费 和保荐费 25, ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-062 杭州热电集团股份有限公司 关于暂由董事长代行财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 14 日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或 "公司"）披露了《关于董事、高级管理人员工作变动的公告》，2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司相关人员的选聘工作正 在有序开展。 根据公司选聘工作的进展情况，为保证公司财务工作的有序开展，在财务负 责人空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘祥剑先生代行财务负责人职责。公 司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、董事会专门委员会的补选及高级管理 人员聘任等相关后续工作。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

章 程 二零二四年九月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 公司的经营范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 董事会 | 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 41 | | | 第八章 党委会 | | 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 46 | | 第一节 | 财务会计制 ...