杭州热电集团股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州热电集团股份有限公司(以下简 称"公司")全面预算的管理，提高全面预算管理水平，确 保实现公司战略目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》、《公司内部控制应用指引第 15 号— 全面预算》等法律法规与规范性文件以及《杭州热电集团股 份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本办法所称的全面预算，是指主要采用货币计 量的方式，将实现公司未来期间经营目标所涉及的各类资源 进行有效配置，通过全面、系统、合理地规划、测算和分析 所确定的预算体系，包括经营预算、资本预算和财务预算等 主要内容。 第三条 本办法所称的全面预算管理以公司战略规划和 经营目标为导向，通过对未来一定期间内的经营活动和相应 的财务结果进行全面预测和统筹规划,科学、合理配置各项 财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行 结果进行评价和反馈，指导调整和改善经营活动，进而推动 战略规划目标实现的管理活动。 第四条 全面预算管理的流程主要分为年度预算目标的 确定，预算编制、审核和审批、预算分解和下达，预算执行、 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605011 公司简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 168 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘祥剑、主管会计工作负责人吴芬玲及会计机构负责人（会计主管人员）卢开熙 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------- ...

杭州热电集团股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。 现金管理金额和期限：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金进行现金管理的额度从 12,000.00 万元调整至 25,000.00 万元。上述 额度在股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日可以滚动使用， 同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时授权公司 董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置自有资 金进行现金管理额度的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-049 4.投资额度：拟使用调整后的自有闲置资金最高额度不超过人民币 25,000.00 万元， ...

杭州热电集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划 为进一步健全和完善杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报股东，根据《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州热 电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司制定了《杭州热电集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润 分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持 续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短 期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈 利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-046 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过，独立董事 已针对此事项召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-047 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州热 电集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告及摘 ...

杭州热电集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 （五）适应性原则。公司财务管理应与公司经营规模、 业务范围、竞争状况等相适应，并随着公司内外部情况的变 化及时加以调整。 （六）成本效益原则。公司财务管理应当权衡实施成本 与预期效益，以适当的成本实现有效管理。 第一条 为了规范杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务管理，真实、完整地提供财务会计信息， 保障公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"会 计法"）、《企业会计准则》等有关法律、行政法规的规定以 及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，结合公司的实际情况和管理要求，制订本制 度。 第二条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善预算 及成本管理体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管 理基础工作；筹集和合理使用资金，提高资金使用效果；高 效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地 提供财务会计信息。 第三条 公司开展财务管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。公司财务管理应当符合并严格执 行国家有关法律法规和各项规章制度。 （二）与 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-050 杭州热电集团股份有限公司 重要内容提示：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额 不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额 度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最 终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了验证，出具了《杭州热电集团股份有限公司验资报告》（天健验 〔2021〕329 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立 了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存储 银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票招 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-048 杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募集 资金管理制度》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和保 荐费 25,151 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-051 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...