杭州热电集团股份有限公司 关于公司下属子公司完成吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《公司下属子公司之间吸收合并的议案》。 为进一步优化资源配置，提高管理效率，公司拟将下属全资子公司——杭州热电 工程有限公司（以下简称"工程公司"）和公司下属子公司——杭州热力管业有 限公司（以下简称"管业公司"）予以合并。由工程公司吸收合并管业公司，合 并后工程公司存续经营，管业公司依法注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州热电集团股份 有限公司关于公司下属子公司之间吸收合并的公告》（编号 2022-048） 近日，工程公司已办理完成上述吸收合并及工商变更登记事项，因注册资本 及营业范围未发生变化，本次吸收合并完成后工程公司无需更换营业执照，工程 公司《营业执照》具体登记内容如下： 证券代码：605011 证券简称： ...

徐佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，公司已按相关规定将徐佳女士的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-068 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2023 年 11 月 14 日，公 司召开二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长刘祥剑先生提名，董事会提名委员会审查。董事会研究决定，聘任 徐佳女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 15 日 徐佳女士简历 徐佳：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，管理学学士， ...

杭州热电集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表林佩慧女士的书面辞职报告。因工作调整，林佩慧女士申请辞去证券事 务代表职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林佩慧女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司董事会对林佩慧女士任职期间为公司发展做出的贡献 谨致谢忱！ ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-066 杭州热电集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东 国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于 2023 年 9 月 4 日收到持股 5%以上的股东杭州市实业投资集团有限公 司（以下简称"杭实集团"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》，获悉 杭实集团与浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰集团"）于 2023 年 9 月 4 日签署了《国有股权无偿划转协议》，杭实集团拟将其持有的杭州热电（以 下简称"公司"）的 6,400 万股股份（约 16%股权）无偿划转至杭实集团的全资 子公司华丰集团。根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次股份无偿 划转已获得杭实集团董事会批准。本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际 控制人发生变更。具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股 东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-065 杭州热电集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书赵振华先生的书面辞职报告。因工作调整，赵振华先生申请辞去董事会秘 书职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵振华先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘祥剑 先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工 作。 公司董事会对赵振华先生任职期间为公司发展做出的贡献谨致谢忱！ 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 763,558,308.03, a decrease of 9.89% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 54,871,570.08, reflecting a decrease of 2.08% year-on-year[10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.14, unchanged from the previous quarter[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was RMB 51,675,099.33, an increase of 18.4% year-on-year[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,283,976,432.61, a decrease of 14.3% compared to CNY 2,664,455,649.52 in the same period of 2022[26]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 260,380,586.80, up from CNY 240,056,934.86 in the same period last year, indicating a growth of 8.5%[26]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 214.49 million, an increase from CNY 205.77 million in the same period last year, representing a growth of approximately 3.5%[28]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 161.88 million, a slight decrease from CNY 165.31 million year-over-year, reflecting a decline of about 2.6%[28]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 214.49 million, compared to CNY 205.77 million in the previous year, indicating an increase of approximately 4.0%[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to RMB 3,771,034,344.88, a decrease of 5.41% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of September 30, 2023, were CNY 1,329,478,542.35, a decrease of 11.0% from CNY 1,494,367,307.95 at the end of 2022[22]. - The total non-current assets as of September 30, 2023, were CNY 2,441,555,802.53, down from CNY 2,492,271,561.25 at the end of 2022, reflecting a decline of 2.0%[22]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,168,333,773.94, a decrease of 22.5% from CNY 1,507,535,650.35 at the end of 2022[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was RMB 355,933,835.59, showing a decline of 2.55%[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 355.93 million, slightly down from CNY 365.26 million in the previous year, a decrease of about 2.9%[33]. - Cash inflow from investment activities was CNY 380.43 million, significantly higher than CNY 210.43 million in the same period last year, representing an increase of approximately 80.7%[33]. - Cash outflow from investment activities totaled CNY 291.19 million, compared to CNY 303.32 million in the previous year, showing a decrease of about 4.0%[35]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 480.33 million, worsening from negative CNY 292.40 million in the same period last year[35]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 756.73 million, up from CNY 682.69 million year-over-year, reflecting an increase of approximately 10.8%[35]. Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was RMB 2,134,046,855.74, an increase of 4.83% compared to the end of the previous year[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,240[15]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to RMB 2,506,436.55 during Q3 2023, contributing to its financial performance[12]. Inventory and Receivables - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 221,581,190.05 as of September 30, 2023, down 15.4% from CNY 261,823,178.84 at the end of 2022[22]. - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 118,142,641.97, a decrease of 8.6% compared to CNY 129,375,895.65 at the end of 2022[22].

杭州热电集团股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，规范审计行为 和审计业务流程，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《关于深化市属国有企业内部审计监督工作的实 施意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门及控股子公司、参股公司 （以下简称司属企业）等现有的与公司存在控制与被控制、管 理与被管理的部门或企业。 第五条 公司董事会下设审计委员会，同时制定《董事会审 计委员会工作规则》。公司审计委员会成员由不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，召集人由具 有会计专业的独立董事担任。 第六条 审计委员会职责以《审计委员会工作规则》规定为 准。 第七条 公司法务合规部承担公司内部审计职责，负责公司 内部审计相关工作。 第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构依据 国家有关法律法规 ...

杭州热电集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中包括至少两名独立董事，至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 — 1 — 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 审计委员会下设 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-062 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作规则>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司内部审计工作规定>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-063 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 杭州热电集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 ...